Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТАРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 563 142 | 1 778 246 | 1 762 368 | 1 663 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 580 | 58 852 | 13 704 | 491 534 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 206 | 8 318 | 13 683 | 352 471 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 505 | 50 534 | 131 240 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 869 | 21 | 7 823 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 507 563 | 1 719 394 | 1 748 664 | 1 171 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 228 | 58 061 | 138 892 | 172 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 326 | 23 374 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 922 | 1 102 853 | 1 215 145 | 641 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 646 082 | 447 542 | 241 890 | 312 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 624 | 86 150 | 132 026 | 1 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 381 | 1 415 | 20 712 | 43 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 953 255 | 1 563 142 | 1 778 246 | 1 762 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 060 | 55 580 | 58 852 | 13 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 1 206 | 8 318 | 13 683 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 50 505 | 50 534 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 972 | 3 869 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 898 195 | 1 507 562 | 1 719 394 | 1 748 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 672 | 78 228 | 58 061 | 138 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 24 326 | 23 374 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 269 645 | 745 922 | 1 102 853 | 1 215 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 426 541 | 646 082 | 447 542 | 241 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 039 | 11 624 | 86 150 | 132 026 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 244 | 1 381 | 1 415 | 20 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 563 142 | 1 778 246 | 1 762 369 | 1 663 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 097 | 176 927 | 45 464 | 7 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 097 | 174 427 | 42 964 | 4 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 935 337 | 1 016 648 | 712 128 | 897 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 934 796 | 1 016 107 | 711 587 | 896 587 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 541 | 541 | 541 | 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 708 | 584 671 | 1 004 777 | 758 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 355 762 | 398 149 | 540 905 | 54 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 193 | 185 374 | 458 993 | 700 057 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 753 | 1 148 | 4 880 | 4 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 953 255 | 1 563 142 | 1 778 246 | 1 762 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 440 | 152 097 | 176 927 | 45 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 440 | 151 097 | 174 427 | 42 964 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 873 | 935 337 | 1 016 648 | 712 128 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 332 | 934 796 | 1 016 107 | 711 587 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 541 | 541 | 541 | 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 607 942 | 475 708 | 584 671 | 1 004 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 515 869 | 355 762 | 398 149 | 540 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 063 001 | 119 193 | 185 374 | 458 993 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 753 | 1 148 | 4 880 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 892 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 863 | 220 135 | 175 810 | 169 012 |
| Выручка за предыдущий год | 603 967 | 1 363 212 | 713 870 | 548 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 528 104 | 1 143 077 | 538 060 | 379 576 |
| Выручка за отчетный год | 1 363 212 | 713 870 | 548 588 | 594 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 135 | 175 810 | 169 012 | 144 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 410 | 26 589 | 11 055 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 725 | 149 221 | 157 957 | 146 449 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 143 077 | 538 060 | 379 576 | 449 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 015 | 84 410 | 26 589 | 11 055 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 848 | 135 725 | 149 221 | 157 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 518 | 27 014 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 106 296 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 613 | 9 302 | 10 476 | 34 977 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 926 | 13 926 | 24 480 | 23 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 305 302 | 88 699 | 12 290 | 185 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 278 881 | 83 650 | 240 493 | 240 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 301 | 50 518 | 27 014 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 106 296 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 604 | 3 613 | 9 302 | 10 476 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 758 | 63 926 | 13 926 | 24 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 574 | 305 302 | 88 886 | 12 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 134 | 278 881 | 83 837 | 240 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 035 | 47 656 | 23 302 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 3 685 | 6 629 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 730 | 1 092 | 7 | 21 |
| Прочее за предыдущий год | 1 770 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 685 | 6 629 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 013 | 1 731 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 989 | 9 013 | 1 731 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 21 | 7 802 | |
| Прочее за отчетный год | 1 770 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 656 | 23 336 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 656 | 23 336 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 035 | 47 656 | 23 302 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 440 | 151 092 | 174 427 | 42 964 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 440 | 152 092 | 176 927 | 45 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 097 | 174 427 | 42 964 | 4 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 097 | 176 927 | 45 464 | 7 430 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 656 | 23 335 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 656 | 23 335 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 656 | 23 335 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 656 | 23 335 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 464 | 38 034 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 464 | 38 034 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 464 | 38 034 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 131 464 | 38 034 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 152 098 | 176 927 | 45 464 | 7 430 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 440 | 152 097 | 176 927 | 45 464 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 185 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 008 994 | 636 676 | 729 406 | 740 608 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 882 788 | 606 445 | 653 090 | 589 407 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 255 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 11 897 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 806 | 30 231 | 76 316 | 151 201 |
| Платежи – всего за отчетный год | 903 809 | 638 721 | 795 231 | 770 904 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 801 549 | 541 472 | 650 546 | 597 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 676 | 23 609 | 38 737 | 40 516 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 250 | 36 871 | 21 996 | 23 365 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 139 | 4 349 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 666 | 36 769 | 73 713 | 104 979 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 136 977 | 118 548 | 128 379 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 640 081 | 621 006 | 359 768 | 735 781 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 63 010 | 990 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 627 956 | 621 006 | 250 117 | 713 796 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 630 | 46 641 | 20 995 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 503 104 | 502 458 | 449 695 | 607 402 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 339 | 28 030 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 501 765 | 474 428 | 449 695 | 607 402 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 201 714 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 498 999 | 571 383 | 2 058 727 | 760 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 498 999 | 527 573 | 2 058 727 | 760 100 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 42 310 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 736 231 | 615 632 | 1 857 013 | 1 006 473 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 736 231 | 615 632 | 1 857 013 | 1 006 473 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 930 | 72 254 | 45 962 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 702 | 17 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | -131,5 млн ₽ |
| Активы | 1,56 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 2,94 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 | 2,80 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,91 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,3 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 39 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.