Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 147 | 38 421 | 50 941 | 63 675 | 510 012 | 517 263 | 524 482 | 461 189 | 326 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 656 | 7 132 | 15 391 | 19 812 | 66 662 | 100 678 | 38 493 | 95 096 | 63 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 632 | 4 607 | 51 841 | 9 256 | 3 820 | 958 | 982 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 5 137 | 5 506 | 10 407 | 14 819 | 91 067 | 34 618 | 94 138 | 62 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 517 | 1 995 | 2 253 | 4 780 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | 355 | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 490 | 31 289 | 35 550 | 43 863 | 443 351 | 416 585 | 485 989 | 366 093 | 263 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 4 | 4 | 12 | 148 | 33 | 742 | 357 | 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 631 | 17 315 | 25 786 | 33 233 | 21 986 | 51 948 | 38 660 | 45 205 | 47 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 389 | 7 997 | 9 309 | 3 351 | 414 870 | 360 375 | 439 239 | 320 531 | 214 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | 5 973 | 451 | 1 265 | 6 347 | 4 229 | 7 348 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 148 | 37 171 | 50 941 | 176 762 | 588 178 | 517 263 | 524 482 | 461 189 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 656 | 7 493 | 15 391 | 80 988 | 144 827 | 100 678 | 38 493 | 95 096 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 341 | 7 632 | 60 416 | 14 583 | 9 256 | 3 820 | 958 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 5 139 | 5 506 | 20 550 | 130 242 | 91 067 | 34 618 | 94 138 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 517 | 2 013 | 2 253 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 2 | 355 | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 492 | 29 678 | 35 550 | 95 774 | 443 351 | 416 585 | 485 989 | 366 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 4 | 4 | 27 | 148 | 33 | 742 | 357 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 632 | 17 277 | 25 786 | 49 807 | 21 986 | 51 948 | 38 660 | 45 205 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 389 | 7 997 | 9 309 | 44 173 | 414 870 | 360 375 | 439 239 | 320 531 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 4 400 | 451 | 1 762 | 6 347 | 4 229 | 7 348 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 147 | 38 421 | 50 941 | 63 675 | 510 012 | 517 263 | 524 482 | 461 189 | 326 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 384 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 250 371 | 250 371 | 250 371 | 150 371 | 150 371 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 617 | 43 942 | 14 507 | 454 946 | 514 477 | 482 968 | 455 220 | 81 639 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | 43 000 | 13 000 | 454 946 | 469 859 | 482 968 | 348 158 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 617 | 942 | 1 507 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 618 | 107 062 | 81 639 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 017 | 7 920 | 28 821 | 81 499 | 50 683 | 676 583 | 991 237 | 961 703 | 1 078 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 420 | 8 546 | 54 500 | 467 | 484 | 150 000 | 363 004 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 465 | 3 559 | 14 328 | 11 609 | 11 270 | 11 020 | 20 438 | 13 430 | 11 905 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 586 323 | 846 075 | 730 197 | 620 095 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 552 | 2 941 | 5 947 | 15 390 | 38 929 | 39 849 | 96 805 | 48 758 | 53 451 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 38 907 | 27 919 | 19 318 | 30 082 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 148 | 37 171 | 50 941 | 176 762 | 588 178 | 517 263 | 524 482 | 461 189 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 500 | 250 371 | 250 371 | 250 371 | 150 371 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 617 | 43 942 | 537 482 | 514 477 | 533 762 | 455 220 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 43 000 | 454 946 | 469 859 | 482 968 | 348 158 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 617 | 942 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 536 | 44 618 | 50 794 | 107 062 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 018 | 7 950 | 28 821 | 349 903 | 588 228 | 676 583 | 940 443 | 961 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 420 | 8 546 | 305 574 | 467 | 484 | 150 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 466 | 3 500 | 14 328 | 11 471 | 11 270 | 11 020 | 20 438 | 13 430 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 504 658 | 586 323 | 795 281 | 730 197 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 552 | 3 030 | 5 947 | 32 858 | 38 929 | 39 849 | 96 805 | 48 758 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 904 | 38 907 | 27 919 | 19 318 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 494 | 85 854 | 167 384 | 332 351 | 462 842 | 567 217 | 671 875 | 964 652 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 313 | 206 473 | 377 372 | 814 807 | 808 256 | 930 767 | 981 988 | 1 265 565 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 819 | 120 619 | 209 988 | 482 456 | 345 414 | 363 550 | 310 113 | 300 913 | |
| Выручка за отчетный год | 63 313 | 206 528 | 377 372 | 608 642 | 919 688 | 930 767 | 981 988 | 1 265 565 | 1 250 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 494 | 92 990 | 167 384 | 226 354 | 562 521 | 567 217 | 671 875 | 964 652 | 948 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 6 966 | 56 455 | 82 599 | 134 972 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 006 | 29 761 | 6 670 | 10 548 | 4 840 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 062 | 91 664 | 160 418 | 264 500 | 496 060 | 635 676 | 912 239 | 871 505 | 808 604 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 819 | 113 538 | 209 988 | 382 288 | 357 167 | 363 550 | 310 113 | 300 913 | 301 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 966 | 82 599 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 796 | 10 006 | 29 761 | 6 670 | 10 548 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 062 | 85 871 | 160 418 | 383 192 | 496 060 | 635 676 | 912 239 | 871 505 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 665 | 93 989 | 122 296 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 8 763 | 30 789 | 34 968 | 73 592 | 64 993 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 | 1 673 | 3 626 | 602 | 25 727 | 59 567 | 55 581 | 54 528 | 69 041 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 2 935 | 7 458 | 9 153 | 10 781 | 5 044 | 4 905 | 9 300 | 8 973 |
| Прочие расходы за отчетный год | 626 | 9 289 | 12 620 | 13 959 | 22 607 | 14 304 | 13 191 | 16 974 | 17 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 989 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 395 | 8 763 | 30 789 | 34 968 | 73 592 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 228 | 1 673 | 3 626 | 11 630 | 25 727 | 59 567 | 55 581 | 54 528 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 2 935 | 7 458 | 3 377 | 10 781 | 5 044 | 4 905 | 9 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 626 | 9 280 | 12 620 | 21 817 | 22 607 | 14 304 | 13 191 | 16 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 989 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 3 505 | 7 773 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 517 | 478 | 240 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 3 505 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 362 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 617 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 517 | 478 | 240 | 3 539 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 7 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 654 | 93 989 | 122 296 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 654 | 93 989 | 122 296 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 989 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 30 000 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 880 | 7 246 | 5 425 | 40 497 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 880 | 7 246 | 5 425 | 40 497 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 880 | 7 246 | 5 425 | 40 497 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 880 | 7 246 | 5 425 | 40 497 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 379 | 7 855 | 49 366 | 82 330 | 44 071 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 847 | 204 774 | 387 292 | 615 722 | 941 644 | 1 042 717 | 1 302 249 | 1 264 124 | 1 212 133 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 533 | 204 774 | 375 146 | 615 630 | 932 515 | 1 012 451 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 244 069 | 1 189 224 | 1 147 570 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 314 | 12 146 | 92 | 9 129 | 30 266 | 58 180 | 74 900 | 64 563 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 468 | 249 692 | 379 437 | 666 736 | 892 278 | 1 087 228 | 1 219 919 | 1 285 586 | 1 168 062 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 588 | 82 630 | 117 653 | 228 079 | 185 940 | 241 469 | 238 858 | 182 655 | 164 436 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 294 | 149 599 | 237 920 | 384 046 | 640 298 | 769 195 | 922 964 | 1 018 774 | 908 902 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 228 | 5 649 | 31 968 | 34 360 | 36 036 | 28 109 | 34 532 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 815 | 2 331 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 358 | 17 463 | 22 049 | 46 631 | 32 003 | 42 204 | 22 061 | 56 048 | 60 192 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 011 | 2 936 | 280 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 12 361 | 2 936 | 280 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 361 | 2 936 | 280 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 700 | 1 210 | 3 350 | 10 116 | 4 687 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 350 | 10 116 | 4 687 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 700 | 1 200 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 710 | 44 732 | 46 181 | 312 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 710 | 65 243 | 37 838 | 102 550 | 450 010 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 700 | 63 300 | 31 000 | 63 300 | 450 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 30 000 | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 943 | 6 838 | 9 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 511 | 44 371 | 56 369 | 137 700 | 100 000 | 150 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 500 | 41 500 | 137 700 | 150 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 511 | 6 871 | 14 869 | 100 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 389 | 1 322 | 370 687 | 77 643 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 69 | 10 | 132 | 1 221 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 919,7 млн ₽ | 930,8 млн ₽ | 982,0 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 27,7 млн ₽ | -136,3 млн ₽ | -275,9 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | |
| Активы | 510,0 млн ₽ | 517,3 млн ₽ | 524,5 млн ₽ | 461,2 млн ₽ | 326,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | -673,8 млн ₽ | -949,7 млн ₽ | -955,7 млн ₽ | -833,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | +5,5 % | +28,9 % | -1,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,75 | 0,62 | 0,49 | 0,38 | 0,24 | 2,41 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,62 | 0,61 | 0,48 | 0,38 | 0,24 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,19 | 0,53 | 0,44 | 0,33 | 0,20 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -1,30 | -1,81 | -2,07 | -2,55 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 115,33 | — | — | — | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | -10,6 % | -25,2 % | 6,5 % | 10,8 % | 7,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | -14,6 % | -28,1 % | 7,4 % | 9,8 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -26,3 % | -52,6 % | 20,4 % | 37,4 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 630,8 % | — | — | — | — | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,80 | 1,80 | 1,87 | 2,74 | 3,83 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 70 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 11 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 48 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -3 дн. | 9 дн. | -9 дн. | -3 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | -0,62 | -1,04 | -1,63 | -3,10 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,85 | -11,49 | -17,99 | -15,63 | -24,43 | 6,30 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -255 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2218).