Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 881 | 47 529 | 27 303 | 73 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 880 | 47 529 | 27 302 | 73 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 32 670 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 869 | 47 513 | 26 959 | 40 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 16 | 320 | 454 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 881 | 44 600 | 27 303 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 880 | 44 600 | 27 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 869 | 44 356 | 26 959 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 244 | 320 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 881 | 47 529 | 27 303 | 73 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 340 | 334 | 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 777 | 47 188 | 26 969 | 72 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 317 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 777 | 47 188 | 26 969 | 72 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 881 | 44 600 | 27 303 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 340 | 334 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 777 | 44 260 | 26 969 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 777 | 44 260 | 26 969 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 331 | 2 089 | |
| Выручка за предыдущий год | 582 | 1 663 | 14 485 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 479 | 1 332 | 12 396 | |
| Выручка за отчетный год | 582 | 1 663 | 14 485 | 65 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 331 | 2 089 | 3 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 331 | 2 089 | 3 737 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 479 | 1 332 | 12 396 | 61 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 331 | 2 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 296 | 152 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 273 | 1 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 35 | 2 358 | 5 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 296 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 273 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 35 | 2 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 59 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 59 | 4 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 237 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 237 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 73,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 298,82 | 138,79 | 80,75 | 153,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 69,7 % | -1,8 % | 25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.