Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ-ПРОФИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ-ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 104 | 21 328 | 25 686 | 23 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 201 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 201 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 104 | 21 328 | 25 376 | 22 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 788 | 2 949 | 3 914 | 5 467 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 262 | 18 229 | 20 807 | 17 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 150 | 655 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 104 | 21 328 | 25 686 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 310 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 104 | 21 328 | 25 376 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 788 | 2 949 | 3 914 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 262 | 18 229 | 20 807 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 150 | 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 104 | 21 328 | 25 686 | 23 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 662 | 1 213 | 1 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 007 | 20 666 | 24 473 | 21 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 160 | 8 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 847 | 19 756 | 15 833 | 21 633 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 750 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 104 | 21 328 | 25 686 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 662 | 1 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 007 | 20 666 | 24 473 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 160 | 8 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 847 | 19 756 | 15 833 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 750 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 763 | 1 405 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 295 | 72 037 | 67 060 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 188 | 71 274 | 65 655 | |
| Выручка за отчетный год | 46 295 | 72 037 | 67 060 | 61 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 763 | 1 405 | 3 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 763 | 1 405 | 3 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 188 | 71 274 | 65 655 | 57 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 763 | 1 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 708 | 694 | 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 20 444 | 27 795 | 39 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 20 499 | 28 506 | 43 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 708 | 694 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 20 444 | 27 795 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 20 499 | 28 506 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 566 | 550 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 142 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 142 | 144 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 566 | 550 | 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 566 | 550 | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ |
| Активы | 37,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 97 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,89 | 0,88 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 381,52 | 31,22 | 20,18 | 14,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,7 % | 2,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,7 % | 85,5 % | 45,3 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.