Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА ТРУЖЕНИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА ТРУЖЕНИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 792 613 | 1 502 979 | 5 820 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 37 632 | 597 773 | 262 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 317 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 561 | 595 119 | 8 598 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 2 071 | 2 655 | 2 816 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 754 981 | 905 206 | 5 557 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 422 124 | 102 941 | 1 333 297 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 715 | 47 988 | 116 873 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 548 | 33 672 | 2 147 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 000 | 500 687 | 152 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 582 | 219 668 | 1 807 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 11 | 249 | 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 792 613 | 1 502 979 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 37 632 | 503 342 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 561 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 687 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 2 071 | 2 655 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 754 981 | 999 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 422 124 | 698 060 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 715 | 47 988 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 548 | 33 672 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 582 | 219 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 11 | 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 792 613 | 1 502 979 | 5 820 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 417 343 | 414 386 | 412 818 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 627 | 25 627 | 25 627 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 963 208 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 963 198 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 375 270 | 1 088 593 | 444 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 53 298 | 1 563 | 270 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 972 | 1 087 030 | 173 255 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 792 613 | 1 502 979 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 343 | 414 386 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 400 000 | 400 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 627 | 25 627 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 375 270 | 1 088 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 53 298 | 1 563 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 972 | 1 087 030 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 332 | 12 455 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 1 131 | 2 509 | 58 297 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 332 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 1 131 | 2 509 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 482 | 11 939 | 70 901 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 3 870 | 8 912 | 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 464 | 4 058 | 1 845 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 482 | 11 939 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 3 870 | 8 912 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 464 | 4 058 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 2 063 | 584 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 2 063 | 584 | 161 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 627 | 25 627 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 417 343 | 414 386 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 400 000 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 627 | 25 627 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 417 343 | 412 818 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 1 568 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 1 568 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 1 568 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 32 | 1 568 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 414 386 | 412 818 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 417 343 | 414 386 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 166 259 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 1 548 | 3 274 916 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 1 548 | 50 044 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | 5 118 | 1 108 657 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 | 748 492 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 301 | 12 377 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 4 817 | 265 590 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 587 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 757 708 | 30 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 800 | 30 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 726 908 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 702 121 | 608 933 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 132 131 | 6 333 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 231 487 | 602 600 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 227 715 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 788 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 1 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 1 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 431 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 431 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 4 086 | 1 587 326 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Активы | 30 тыс. ₽ | 792,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,0 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.