Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРКОНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРКОНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 717 | 133 944 | 128 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 068 | 36 626 | 29 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 068 | 36 626 | 29 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 650 | 97 318 | 99 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 75 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 950 | 96 800 | 92 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 569 | 443 | 7 031 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 533 | 127 717 | 133 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 44 068 | 36 626 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 44 068 | 36 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 532 | 83 650 | 97 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 393 | 82 950 | 96 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 569 | 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 717 | 133 944 | 128 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 677 | 33 703 | 32 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 561 | 38 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 561 | 38 561 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 479 | 61 679 | 96 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 479 | 61 679 | 96 010 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 533 | 127 717 | 133 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 403 | 32 677 | 33 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 047 | 38 561 | 38 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 047 | 38 561 | 38 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 083 | 56 479 | 61 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 56 479 | 61 675 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 569 | 14 223 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 704 | 29 324 | 37 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 931 | 17 755 | 22 909 |
| Выручка за отчетный год | 29 324 | 37 132 | 41 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 569 | 14 223 | 12 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 569 | 14 223 | 12 350 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 755 | 22 909 | 29 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 569 | 14 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 931 | 13 805 | 4 963 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 810 | 6 972 | 8 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 448 | 7 390 | 15 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 485 | 32 931 | 13 805 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 27 810 | 6 972 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 6 448 | 7 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 32 274 | 12 730 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 657 | 1 075 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 657 | 1 075 | 1 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 274 | 12 730 | 3 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 274 | 12 730 | 3 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 127,7 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 128,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,58 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,58 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,25 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 2,97 | 2,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 9,5 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 37,8 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.