Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 359 | 142 287 | 152 966 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 359 | 142 287 | 152 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 535 | 31 745 | 26 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 872 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 481 | 95 234 | 125 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 420 | 12 674 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 922 | 1 762 | 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 747 | 112 359 | 142 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 747 | 112 359 | 142 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 578 | 12 535 | 31 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 141 | 872 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 424 | 76 481 | 95 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 604 | 13 420 | 12 674 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 922 | 1 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 359 | 142 287 | 152 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 016 | 7 591 | 8 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 006 | 7 581 | 8 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 343 | 134 696 | 144 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 343 | 134 696 | 144 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 747 | 112 359 | 142 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 281 | 7 016 | 7 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 271 | 7 006 | 7 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 466 | 105 343 | 134 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 466 | 105 343 | 134 696 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 250 | 22 418 | 13 747 |
| Выручка за предыдущий год | 112 507 | 106 962 | 101 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 257 | 84 544 | 87 402 |
| Выручка за отчетный год | 106 962 | 101 149 | 126 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 418 | 13 747 | 12 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 664 | 1 096 | 1 005 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | 637 | 6 403 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 711 | 12 014 | 5 096 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 544 | 87 402 | 114 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 735 | 2 664 | 1 096 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 515 | 43 | 637 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 711 | 12 014 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 268 | 791 | 940 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 319 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | 2 268 | 791 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 396 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 1 735 | 575 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 533 | 216 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 533 | 216 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 735 | 575 | 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 | 575 | 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 361 | 1 735 | 575 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 271 | 6 064 | 7 581 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 281 | 6 074 | 7 591 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 006 | 6 696 | 7 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 016 | 6 706 | 7 591 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 735 | 632 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 735 | 632 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 735 | 632 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 735 | 632 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 016 | 7 591 | 8 343 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 281 | 7 015 | 7 591 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 680 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 962 | 100 912 | 122 106 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 472 | 99 005 | 119 624 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 490 | 1 907 | 2 482 |
| Платежи – всего за отчетный год | 127 146 | 96 232 | 127 341 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 819 | 92 117 | 116 241 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 733 | 1 474 | 1 474 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 533 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 061 | 2 641 | 9 626 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 426 | 7 298 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 426 | 7 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 112,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.