Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРШЕРИНГ РУССИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРШЕРИНГ РУССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 789 | 122 973 | 398 649 | 5 957 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 904 | 10 159 | 317 783 | 4 056 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 401 | 3 654 | 2 908 | 19 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 1 744 | 9 380 | 2 821 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 074 557 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 358 | 4 761 | 116 321 | 134 983 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 189 174 | 5 909 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 885 | 112 813 | 80 866 | 1 901 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 3 779 | 4 558 | 15 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 490 | 2 596 | 130 | 76 674 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 164 | 40 775 | 38 205 | 899 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 909 | 3 692 | 11 462 | 101 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 943 | 61 971 | 26 503 | 807 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 789 | 122 973 | 149 459 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 903 | 10 159 | 71 845 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 401 | 3 654 | 2 909 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 1 744 | 9 513 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 358 | 4 761 | 56 440 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 976 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 886 | 112 813 | 77 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 379 | 3 779 | 4 556 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 490 | 2 596 | 1 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 164 | 40 775 | 36 766 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 909 | 3 692 | 11 462 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 943 | 61 971 | 23 503 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 789 | 122 972 | 398 649 | 5 957 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 657 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 571 804 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 170 | 89 859 | 283 860 | 3 986 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 150 | 89 650 | 281 470 | 598 479 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 209 | 2 212 | 43 657 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 178 | 3 344 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 019 | 53 232 | 134 443 | 1 931 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 056 | 13 048 | 40 007 | 414 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 186 | 40 161 | 93 197 | 444 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 777 | 24 | 1 239 | 9 659 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 062 981 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 789 | 122 973 | 149 459 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 170 | 89 859 | 254 187 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 150 | 89 650 | 252 947 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 209 | 1 062 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 178 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 018 | 53 232 | 168 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 056 | 13 047 | 68 530 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 185 | 40 161 | 92 223 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 777 | 24 | 7 963 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 406 | 257 209 | 8 731 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 406 | 257 209 | 642 780 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 634 049 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 406 | 257 209 | 667 998 | 1 551 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 406 | 257 209 | 667 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 320 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 213 900 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 098 | 277 882 | 640 678 | 435 234 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 913 422 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 719 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 098 | 277 882 | 188 743 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 805 | 581 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 23 | 238 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 226 | 83 887 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 586 | 47 106 | 37 509 | 983 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 642 | 24 635 | 37 045 | 181 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 805 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 23 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 226 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 586 | 47 106 | 87 391 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 642 | 24 635 | 66 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 280 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 116 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 358 | 43 915 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 116 | 1 012 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 748 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 418 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 205 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 358 | 78 543 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 280 | 465 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 280 | 465 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 280 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 571 804 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 657 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 571 804 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 280 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 280 | 571 804 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 280 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 280 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 571 804 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 571 804 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 409 | 258 703 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 409 | 258 703 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 409 | 258 703 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 21 409 | 258 703 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 657 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 245 | 321 461 | 841 645 | 1 828 826 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 245 | 311 010 | 812 318 | 1 687 954 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 424 | 29 327 | 140 872 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 434 | 284 361 | 1 032 113 | 2 577 778 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 918 | 116 986 | 773 010 | 2 056 069 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 926 | 48 028 | 170 411 | 339 158 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 247 | 368 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 434 | 231 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 590 | 119 347 | 48 053 | 131 765 |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 238 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 238 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 584 | 7 | 408 086 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 | 340 096 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | 990 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 527 | 67 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 167 | 54 800 | 191 820 | 1 182 059 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 167 | 54 800 | 192 470 | 1 202 059 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 150 | 54 800 | 192 470 | 1 202 059 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | 20 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 650 | 20 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 316 | 1 345 | 92 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 465 тыс. ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 398,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 2,12 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,84 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -120,4 % | 1,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.