Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЬЯНА ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЬЯНА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 109 | 2 771 | 4 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 109 | 2 771 | 3 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 029 | 993 | 1 694 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 080 | 1 773 | 2 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 109 | 2 771 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 109 | 2 771 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 028 | 993 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 081 | 1 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 109 | 2 771 | 4 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 407 | 990 | 1 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 702 | 1 782 | 2 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 731 | 604 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 702 | 1 051 | 2 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 109 | 2 771 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 407 | 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 702 | 1 782 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 731 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 1 051 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 020 | 4 770 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 307 | 17 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 287 | 13 167 | |
| Выручка за отчетный год | 10 307 | 17 937 | 23 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 020 | 4 770 | 4 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 020 | 4 770 | 4 262 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 287 | 13 167 | 19 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 020 | 4 770 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 973 | 4 626 | 4 041 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 55 | 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 96 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 973 | 4 626 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 55 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 678 | 4 002 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 624 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 624 | 576 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 678 | 4 002 | 3 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 678 | 4 002 | 3 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 1,55 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,00 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,36 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 1,80 | 1,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 127,0 % | 144,4 % | 86,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 190,3 % | 404,2 % | 244,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 28 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.