Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 884 | 286 549 | 416 492 | 495 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 791 | 8 977 | 58 550 | 189 888 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 084 | 2 789 | 2 047 | 38 949 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 234 | 2 901 | 2 488 | 5 485 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 206 | 2 946 | 28 497 | 70 021 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 267 | 340 | 25 518 | 75 433 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 094 | 277 572 | 357 942 | 305 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 384 | 27 043 | 58 158 | 142 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 088 | 6 109 | 10 182 | 16 751 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 726 | 45 494 | 62 825 | 145 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 222 | 100 074 | 110 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 035 | 17 251 | 42 470 | 1 013 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 639 | 81 601 | 73 773 | 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 884 | 286 549 | 416 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 775 | 8 977 | 58 550 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 084 | 2 789 | 2 047 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 234 | 2 901 | 2 488 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 | 2 946 | 28 497 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 267 | 340 | 25 518 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 110 | 277 572 | 357 942 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 384 | 27 043 | 58 158 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 088 | 6 109 | 10 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 726 | 45 494 | 62 825 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 222 | 100 074 | 110 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 035 | 17 251 | 42 470 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 655 | 81 601 | 73 773 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 884 | 286 549 | 416 492 | 495 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 924 | 279 596 | 401 416 | 470 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 209 300 | 438 697 | 681 414 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 | 298 | 307 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 298 | 298 | 307 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 960 | 6 655 | 14 778 | 24 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 008 | 4 509 | 10 915 | 24 112 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 952 | 2 146 | 3 862 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 884 | 286 549 | 416 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 924 | 279 596 | 401 416 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 209 300 | 438 697 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 | 298 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 298 | 298 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 960 | 6 655 | 14 778 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 008 | 4 509 | 10 915 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 952 | 2 146 | 3 862 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 806 | 12 076 | 26 870 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 814 | 146 672 | 260 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 008 | 134 596 | 233 230 | |
| Выручка за отчетный год | 20 814 | 146 672 | 260 100 | 466 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 806 | 12 076 | 26 870 | 58 324 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 496 | 13 846 | 40 782 | 91 105 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 357 | 13 433 | 121 576 | 180 606 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 008 | 134 596 | 233 230 | 407 860 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 496 | 13 846 | 40 782 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 357 | 13 433 | 121 576 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 261 | 1 433 | 5 848 | 1 813 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 4 793 | 1 944 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 496 | 1 355 | 8 159 | 5 570 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 261 | 1 433 | 5 848 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 4 793 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 496 | 1 355 | 8 159 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 206 | 2 756 | 25 550 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 298 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 206 | 2 756 | 25 550 | 41 524 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 209 300 | 438 697 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 924 | 279 596 | 401 416 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 209 300 | 438 697 | 681 414 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 000 | 279 596 | 401 416 | 470 437 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 209 300 | 229 397 | 242 716 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 209 300 | 229 397 | 242 716 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 620 | 107 577 | 173 696 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 620 | 107 577 | 173 696 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 620 | 107 577 | 173 696 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 620 | 107 577 | 173 696 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 924 | 279 596 | 401 416 | 470 436 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 924 | 279 596 | 401 416 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 616 | 149 137 | 271 570 | 479 301 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 616 | 149 137 | 271 570 | 479 270 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 364 | 315 471 | 469 288 | 852 277 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 608 | 235 075 | 351 328 | 634 822 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 358 | 49 649 | 75 063 | 136 803 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 398 | 30 747 | 42 897 | 80 641 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 455 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 110 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 110 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 | 2 583 | 1 256 | 23 545 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 256 | 2 583 | 606 | 23 545 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 039 | 211 133 | 234 677 | 245 063 |
| Поступления – всего за отчетный год | 114 439 | 219 686 | 254 793 | 257 678 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 400 | 8 545 | 20 000 | 12 615 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | 209 300 | 229 397 | 242 716 |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 1 841 | 5 396 | 2 347 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 400 | 8 553 | 20 116 | 12 615 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 8 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 400 | 8 545 | 20 116 | 12 615 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 035 | 42 216 | 35 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17,1 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -107,6 млн ₽ | -173,7 млн ₽ |
| Активы | 87,9 млн ₽ | 286,5 млн ₽ | 416,5 млн ₽ | 495,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 470,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,35 | 41,71 | 24,22 | 12,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,52 | 24,47 | 14,60 | 6,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,17 | 17,63 | 10,35 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % | -4,4 % | -25,8 % | -35,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -36,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 73 дн. | 91 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.