Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДП ИННОВАЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДП ИННОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 924 | 99 380 | 105 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 487 | 56 220 | 46 046 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 455 | 53 941 | 45 064 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 031 | 1 864 | 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 415 | 192 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 437 | 43 159 | 59 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 855 | 9 970 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 168 | 15 702 | 43 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 100 | 1 600 | 12 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 793 | 15 885 | 3 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 520 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 247 | 99 356 | 99 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 035 | 49 919 | 56 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 035 | 48 455 | 53 941 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 031 | 1 864 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 432 | 415 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 212 | 49 437 | 43 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 396 | 1 855 | 9 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 815 | 3 168 | 15 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 100 | 1 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 793 | 15 885 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 520 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 924 | 99 379 | 105 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 348 | 96 675 | 96 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 122 347 | 122 347 | 122 347 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 | 2 704 | 9 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 629 | 8 090 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 076 | 958 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 247 | 99 356 | 99 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 620 | 96 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 250 | 1 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 122 347 | 122 347 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 058 | 2 736 | 2 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 941 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 576 | 629 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 161 | 2 076 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 783 | 15 516 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 600 | 35 380 | 50 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 618 | 31 597 | 34 833 |
| Выручка за отчетный год | 35 380 | 50 349 | 61 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 783 | 15 516 | 9 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 609 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 068 | 12 907 | 10 139 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 597 | 34 833 | 52 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 609 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 743 | 16 068 | 12 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 920 | 1 915 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 430 | 288 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 811 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 378 | 1 130 | 19 389 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 449 | 2 249 | 17 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 920 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 430 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 811 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 4 378 | 1 130 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 230 | 11 449 | 2 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 1 848 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 1 848 | 1 619 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 350 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 73 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 250 | 1 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 122 347 | 122 347 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 620 | 96 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 122 347 | 122 347 | 122 347 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 348 | 96 675 | 96 747 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 250 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 122 347 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 72 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 597 | 55 | 72 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 72 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | 72 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 122 347 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 122 347 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 250 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 250 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 438 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 438 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 438 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 20 438 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 348 | 96 675 | 96 747 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 620 | 96 675 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 549 | 36 466 | 40 100 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 380 | 36 466 | 40 100 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 277 | 61 416 | 43 839 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 222 | 5 462 | 3 382 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 246 | 55 279 | 39 726 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 717 | 629 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 092 | 675 | 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 870 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 385 | 2 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 1 962 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 385 | 38 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 727 | 515 | 13 350 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 627 | 15 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | 500 | 13 350 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 598 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 598 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 122 598 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 143 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 531 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,4 млн ₽ | 55 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 98,9 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 105,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,83 | 15,96 | 6,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 79,97 | 12,27 | 6,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 74,47 | 6,47 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,7 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 104 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 7 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.