Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРПЛАТ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРПЛАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 002 298	963 769	1 058 782	1 513 382	1 095 813	855 700	845 694	900 985	926 988
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	34 366	172 762	448 568	806 618	708 849	156 644	137 610	140 488	753 937
Нематериальные активы на конец отчетного года					2 101	1 852	1 602	1 352	1 103
Основные средства на конец отчетного года	9 305	6 530	4 700	8 871	3 633	2 606	1 733	904	112
Финансовые вложения на конец отчетного года	25 061	166 232	443 868	797 747	703 113	85 131	85 131	76 801	688 181
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					2	67 055	49 144	61 430	64 542
Итого оборотных активов на конец отчетного года	967 932	791 007	610 214	706 764	386 964	699 056	708 084	760 497	173 051
Запасы на конец отчетного года		6 684	3 960	3 030	1 852	32	658	3 194	4 691
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	789		554	146		1 760	7 642	9 304	9 339
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	479 244	306 786	344 839	445 529	140 357	75 690	82 684	101 565	123 264
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	478 649	476 511	255 027	255 801	243 802	621 230	616 830	612 680
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	522	1 026	5 834	2 258	953	248	152	255	19
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8 728					97	118	33 500	35 738
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		917 635	963 769	1 058 782	1 094 738	1 095 813	855 702	845 694	900 308
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		34 366	172 762	448 568	676 008	708 849	156 644	137 610	753 167
Нематериальные активы на конец предыдущего года					2 351	2 101	1 852	1 602	1 352
Основные средства на конец предыдущего года		9 305	6 530	4 700	4 839	3 633	2 606	1 733	904
Финансовые вложения на конец предыдущего года		25 061	166 232	443 868	668 816	703 113	85 131	85 131	689 481
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					2	2	67 055	49 144	61 430
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		883 269	791 007	610 214	418 730	386 964	699 058	708 084	147 141
Запасы на конец предыдущего года		7 116	6 684	3 960	1 527	1 852	32	658	3 199
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		789		554			1 760	7 642	9 305
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		396 193	306 786	344 839	49 195	140 357	75 691	82 684	100 881
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		478 649	476 511	255 027	326 456	243 802	621 230	616 830
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		522	1 026	5 834	41 552	953	248	152	255
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							97	118	33 500
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 002 298	963 769	1 058 782	1 513 382	1 095 813	855 700	845 694	900 985	926 988
ИТОГО капитал на конец отчетного года	536 387	545 544	581 602	585 274	606 455	536 709	347 794	329 887	353 013
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Резервный капитал на конец отчетного года	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	534 662	543 819	579 877	583 549	604 730	534 984	346 069	328 162	351 288
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		6	91	73	168 167	170 670	292 859	357 749	372 942
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					168 139	162 792	281 755	336 786	334 916
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		6	91	73	28	7 879	11 104	20 964	38 026
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	465 911	418 219	477 089	928 035	321 191	148 320	205 041	213 348	201 033
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	26 416	80 622	79 296	477 103	232 133	105 968	140 023	156 487	130 539
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	415 099	322 084	389 675	444 137	85 765	41 610	65 018	56 536	70 169
Оценочные обязательства на конец отчетного года	24 396	15 513	8 118	6 795	3 293	742		325	325
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		917 635	963 769	1 058 782	1 094 738	1 095 813	855 702	845 694	900 308
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		536 387	545 544	581 602	608 466	606 455	536 709	347 794	329 887
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Резервный капитал на конец предыдущего года		225	225	225	225	225	225	225	225
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		534 662	543 819	579 877	606 741	604 730	534 984	346 069	328 162
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			6	91	199 544	168 167	170 671	292 859	357 749
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					199 501	168 139	162 792	281 755	336 786
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			6	91	43	28	7 879	11 104	20 964
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		381 248	418 219	477 089	286 728	321 191	148 322	205 041	212 671
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		26 416	80 622	79 296	221 396	232 133	105 968	140 023	156 487
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		330 435	322 084	389 675	59 879	85 765	41 612	65 018	55 859
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		24 397	15 513	8 118	5 453	3 293	742		325

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		219 127	290 076	376 002	269 327	277 853	17 644	3 750	1 429
Выручка за предыдущий год		559 517	525 232	440 787	283 408	291 479	21 476	3 750	1 429
Себестоимость продаж за предыдущий год		340 390	235 156	64 785	14 081	13 626	3 832
Выручка за отчетный год	559 517	525 232	440 787	556 456	291 479	21 476	3 750	1 429	7 730
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	219 127	290 076	376 002	497 081	277 853	17 644	3 750	1 429	4 518
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 985	18 904		40 893
Коммерческие расходы за отчетный год	114 521	76 747	38 398	35 417	19 502	10 035	228
Управленческие расходы за отчетный год	133 853	211 344	318 700	482 305	217 458	166 764	100 826	11 725	34 631
Себестоимость продаж за отчетный год	340 390	235 156	64 785	59 375	13 626	3 832			3 212
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			1 985	18 904		40 893
Коммерческие расходы за предыдущий год		114 521	76 747	38 398	23 275	19 502	10 035	228
Управленческие расходы за предыдущий год		133 853	211 344	318 700	247 709	217 458	166 764	100 826	11 725
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 407	10 359	44 691	5 188					37 078
Проценты к получению за отчетный год	44 129	39 046	43 855	46 964	10 606	6 815	3 367
Проценты к уплате за отчетный год	3 356	5 834	6 085	10 105	8 244	5 969	3 547	2 153	6 784
Прочие доходы за отчетный год	31 534	61 554	24 567	25 221	197 807	327 529	49 390	66 309	77 278
Прочие расходы за отчетный год	39 653	86 392	36 550	36 251	242 904	298 168	120 086	79 501	3 303
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		3 407	10 360	44 691	11 866
Проценты к получению за предыдущий год		44 129	39 046	43 855	12 374	10 606	6 815	3 367
Проценты к уплате за предыдущий год		3 356	5 834	6 085	9 146	8 244	5 969	3 547	2 153
Прочие доходы за предыдущий год		31 534	61 555	24 567	404 753	197 807	327 529	49 390	18 597
Прочие расходы за предыдущий год		39 653	86 392	36 550	394 458	242 904	298 168	120 086	31 789
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 513	9 157	36 058	8 925
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 894	1 197	8 489			25 690	34 233	2 427
Прочее за предыдущий год							33 514
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 894	1 196	8 489	1 483		25 690	34 233	10 778
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 213	872	364
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 213	872	364
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		6		18
Прочее за отчетный год						33 514
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 513	9 157	36 058	3 672					23 127
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 513	9 157	36 058	3 672					23 127
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 513	9 157	36 058	8 925

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		1 500	1 500	1 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		225	225	225
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		534 662	543 819	579 877
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		536 387	545 544	581 602
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 500	1 500	1 500	1 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	225	225	225	225
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	534 662	543 819	579 877	583 549
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	536 387	545 544	581 602	585 274
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	1 500
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	225
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	534 662	9 157	36 058	3 672
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	536 387	9 157	36 058	3 672
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 513	9 157	36 058	3 672
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 513	9 157	36 058	3 672
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	1 500
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	225
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	533 149
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	534 874
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	536 387	545 544	581 602	585 274
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		536 387	545 544	581 602

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	156 417	97 543	72 321			116 863
Поступления – всего за отчетный год	747 805	686 436	529 960	488 376	243 305	421 922	6 587	12 040	29 035
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	595 962	486 268	498 270	475 956	235 563	382 470	6 559	12 040	25 319
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	6 836	9 115	6 881	8 913	7 240
Прочие поступления за отчетный год	145 007	191 053	24 809	3 507	502	39 452	28		3 716
Платежи – всего за отчетный год	591 388	588 893	457 639	617 146	295 849	305 059	166 403	65 996	42 210
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	393 150	263 308	324 886	451 479	169 817	265 661	84 304	58 025	36 378
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	125 478	134 032	76 918	56 584	64 869	31 209	67 769	2 750	2 232
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		4 628	4 734	6 934	1 227	377
Налога на прибыль организаций за отчетный год			1 630		460
Прочие платежи за отчетный год	72 760	186 925	49 471	102 149	59 476	7 812	14 330	5 221	2 197
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					17 505		3 000	8 330	1 639
Поступления – всего за отчетный год	70		259 440	46 754	77 759	11 871	3 000	8 330	1 639
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			259 440	46 754	75 799	11 871	3 000	8 330	1 639
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	70				1 960
Платежи – всего за отчетный год	17 000		318 550	289 223	60 254	15 119
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					60 254
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	17 000		318 550	289 223		15 119
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				367 722			131 890	9 644	11 300
Поступления – всего за отчетный год	718 127	424 999	110 000	451 931	55 700	33 981	135 090	106 430	82 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	718 127	424 999	110 000	451 931	55 700	33 981	135 090	106 430	82 200
Платежи – всего за отчетный год	854 066	501 249	115 234	84 209	61 524	148 200	3 200	96 786	70 900
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	854 066	501 249	115 234	84 209	61 524	148 200	3 200	96 786	70 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 548	21 293	7 977
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	291,5 млн ₽	21,5 млн ₽	3,8 млн ₽	1,4 млн ₽	7,7 млн ₽
Чистая прибыль	-2,0 млн ₽	-69,7 млн ₽	-155,7 млн ₽	-23,2 млн ₽	23,1 млн ₽
Активы	1,10 млрд ₽	855,7 млн ₽	845,7 млн ₽	901,0 млн ₽	927,0 млн ₽
Капитал и резервы	606,5 млн ₽	536,7 млн ₽	347,8 млн ₽	329,9 млн ₽	353,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-92,6 %	-82,5 %	-61,9 %	+440,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,20	4,71	3,45	3,56	0,86	2,51 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,20	4,70	3,41	3,35	0,61	2,12 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,76	4,19	3,01	2,87	0,00	1,67 ▼
Коэффициент автономии	0,55	0,63	0,41	0,37	0,38	0,66 ▼
Финансовый рычаг	0,81	0,59	1,43	1,73	1,63	0,33 ▼
Рентабельность продаж	14,0 %	-741,1 %	-2 594,8 %	-720,5 %	-389,6 %	7,0 % ▼
Чистая рентабельность	-0,7 %	-324,8 %	-4 152,6 %	-1 624,5 %	299,2 %	4,2 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-0,2 %	-8,2 %	-18,4 %	-2,6 %	2,5 %	4,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-0,3 %	-13,0 %	-44,8 %	-7,0 %	6,6 %	15,5 % ▼
Оборачиваемость активов	0,27	0,03	0,00	0,00	0,01	1,59 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	176 дн.	1 286 дн.	8 048 дн.	25 942 дн.	5 820 дн.	72 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	50 дн.	3 дн.	—	—	533 дн.	5 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 299,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 1969).