Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 078 | 1 992 | 3 271 | 8 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 078 | 1 779 | 3 271 | 8 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 11 | 304 | 1 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 522 | 1 647 | 1 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 947 | 1 246 | 1 320 | 5 956 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 077 | 1 992 | 3 271 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 214 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 077 | 1 779 | 3 271 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 11 | 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 522 | 1 647 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 947 | 1 246 | 1 320 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 078 | 1 992 | 3 271 | 8 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 625 | 835 | 2 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 952 | 1 367 | 2 436 | 6 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 875 | 875 | 875 | 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 492 | 1 561 | 5 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 077 | 1 992 | 3 271 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 625 | 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 952 | 1 367 | 2 436 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 875 | 875 | 875 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 492 | 1 561 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 367 | 262 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 921 | 3 373 | 8 841 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 770 | 3 006 | 8 579 | |
| Выручка за отчетный год | 1 921 | 3 373 | 8 841 | 18 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 367 | 262 | 1 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 367 | 262 | 1 878 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 770 | 3 006 | 8 579 | 16 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 367 | 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 625 | 265 | 1 877 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 964 | 45 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 706 | 42 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 625 | 265 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 964 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 706 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 500 | 211 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 125 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 125 | 54 | 375 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 500 | 211 | 1 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 500 | 211 | 1 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 125 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,30 | 1,34 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,29 | 1,22 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,91 | 0,54 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,31 | 0,26 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 7,62 | 2,19 | 2,92 | 2,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 25,1 % | 6,5 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,0 % | 80,0 % | 25,3 % | 64,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 1 дн. | 13 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.