Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНА ЖЕРДОНА ПРОФЕШНЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНА ЖЕРДОНА ПРОФЕШНЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 883 | 11 742 | 11 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 882 | 11 743 | 11 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 481 | 7 407 | 7 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 782 | 3 858 | 3 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 478 | 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 894 | 8 248 | 11 743 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 894 | 8 248 | 11 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 008 | 5 935 | 7 407 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 812 | 1 694 | 3 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 619 | 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 883 | 11 742 | 11 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 822 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 080 | 10 580 | 11 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 080 | 10 580 | 11 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 981 | 2 901 | 2 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 2 901 | 2 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 894 | 8 248 | 11 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 357 | 1 822 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 090 | 5 080 | 10 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 090 | 5 080 | 10 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 | 1 346 | 2 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 1 346 | 2 914 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 714 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 347 | 15 186 | 11 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 633 | 15 525 | 14 404 |
| Выручка за отчетный год | 15 186 | 11 122 | 1 285 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 525 | 14 402 | 1 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 714 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 168 | 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 676 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 43 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 357 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 153 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 110 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -535 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -905 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 | 4,05 | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 | 1,49 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,15 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,33 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -30,3 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 188 дн. | 1 695 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.