Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОНОТЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОНОТЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 442 | 70 473 | 170 046 | 205 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 396 | 4 300 | 3 870 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 181 | 149 | 116 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 215 | 3 889 | 3 514 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 262 | 240 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 433 | 70 077 | 165 746 | 201 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 632 | 17 762 | 62 959 | 80 980 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 347 | 44 811 | 53 530 | 107 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 884 | 3 954 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 454 | 7 118 | 46 948 | 8 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 386 | 425 | 217 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 442 | 70 473 | 170 046 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 396 | 4 300 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 181 | 149 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | 3 889 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 433 | 70 077 | 165 746 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 632 | 17 762 | 62 959 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 279 | 44 811 | 53 530 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 884 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 454 | 7 117 | 46 948 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 386 | 425 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 442 | 70 473 | 170 046 | 205 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 273 | 1 939 | 2 545 | 2 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 919 | 2 525 | 2 747 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 169 | 68 534 | 167 501 | 202 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 169 | 68 534 | 166 192 | 201 384 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 308 | 1 199 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 442 | 70 473 | 170 046 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 273 | 1 939 | 2 545 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 253 | 1 919 | 2 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 169 | 68 534 | 167 501 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 169 | 68 534 | 166 192 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 308 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 301 | 30 033 | 41 544 | |
| Выручка за предыдущий год | 206 569 | 86 960 | 290 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 268 | 56 927 | 249 307 | |
| Выручка за отчетный год | 206 569 | 86 960 | 290 851 | 228 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 033 | 41 544 | 62 942 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 3 329 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 193 | 41 192 | 59 613 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 614 | 56 927 | 249 307 | 165 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 346 | 32 193 | 41 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 578 | 900 | 1 208 | 484 |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 1 370 | 1 237 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 353 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 593 | 11 575 | 36 868 | 7 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 970 | 8 563 | 37 029 | 11 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 578 | 900 | 1 208 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 1 370 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 353 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 593 | 11 575 | 36 868 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 970 | 8 563 | 37 029 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 262 | 666 | 606 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 234 | 680 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 262 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 234 | 680 | 222 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 262 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 262 | 666 | 606 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 262 | 666 | 606 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 262 | 666 | 606 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 253 | 1 919 | 2 525 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 273 | 1 939 | 2 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 919 | 2 525 | 2 747 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 939 | 2 545 | 2 767 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 606 | 222 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 666 | 606 | 222 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 606 | 222 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 666 | 606 | 222 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 939 | 2 545 | 2 767 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 273 | 1 939 | 2 545 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 731 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 571 | 313 823 | 197 485 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 703 | 299 311 | 185 648 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 868 | 7 258 | 11 837 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 145 562 | 291 092 | 234 320 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 585 | 265 154 | 172 385 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 400 | 17 004 | 28 113 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 326 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 535 | 656 | 456 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 992 | 7 952 | 17 190 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | 2 039 | 1 002 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 560 | 666 | 1 002 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 373 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 2 110 | 3 200 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 2 110 | 3 200 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 265 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 579 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 315 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 314 | 1 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 314 | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 925 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 96,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 74,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.