Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 | 9 254 | 10 019 | 1 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 1 034 | 1 544 | 181 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 030 | 1 540 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 481 | 8 220 | 8 476 | 1 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 667 | 29 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 6 526 | 8 428 | 943 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 27 | 19 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 | 9 254 | 10 019 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 034 | 1 544 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 030 | 1 540 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 8 220 | 8 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 667 | 29 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 6 526 | 8 428 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 27 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 | 9 254 | 10 019 | 1 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 485 | 2 837 | 4 686 | 1 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 250 | 299 | 299 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 285 | 2 587 | 4 388 | 888 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 417 | 5 333 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 287 | 5 332 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 | 9 254 | 10 019 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 485 | 2 837 | 4 686 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 250 | 299 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 285 | 2 587 | 4 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 417 | 5 333 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 287 | 5 332 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 1 005 | ||
| Выручка за предыдущий год | 499 | 3 260 | 4 865 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 255 | 10 021 | ||
| Выручка за отчетный год | 499 | 3 260 | 4 865 | 2 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 1 005 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 1 005 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 255 | 10 021 | 6 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | 1 005 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 2 302 | 1 801 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 241 | 10 611 | 5 723 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 2 944 | 3 654 | 5 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 2 302 | 1 801 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 241 | 10 611 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 2 944 | 3 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 2 302 | 1 801 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 2 302 | 1 801 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 2 302 | 1 801 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 285 | 2 302 | 1 801 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 250 | 299 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 2 587 | 4 387 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 485 | 2 837 | 4 686 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 299 | 299 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 2 587 | 4 388 | 888 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 285 | 2 837 | 4 686 | 1 187 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 2 302 | 1 800 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 285 | 2 352 | 1 800 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 2 302 | 1 800 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 | 2 302 | 1 800 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 499 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 499 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 499 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 499 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 485 | 2 837 | 4 686 | 1 187 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 485 | 2 837 | 4 686 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 | 3 365 | 1 883 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 499 | 11 176 | 13 976 | 4 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 499 | 3 325 | 4 818 | 2 649 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 851 | 9 158 | 1 666 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 216 | 7 811 | 12 093 | 11 972 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 | 5 068 | 3 421 | 3 781 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 | 2 017 | 6 488 | 4 855 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 726 | 2 184 | 3 336 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 160 | 2 797 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 2 967 | 49 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 160 | 2 667 | 49 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 | 144 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 | 144 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 443 | 6 162 | 1 788 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 113 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 285 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 485 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,8 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.