Финансы ООО "ГЕРМЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 827 | 49 443 | 21 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 827 | 49 444 | 21 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 142 | 3 560 | 3 891 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 685 | 45 856 | 17 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 827 | 49 443 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 827 | 49 444 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 142 | 3 560 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 685 | 45 856 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 827 | 49 443 | 21 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | 669 | 1 099 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 551 | 48 774 | 20 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 551 | 48 774 | 20 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 827 | 49 443 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 | 669 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 551 | 48 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 551 | 48 774 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 527 | |
| Выручка за предыдущий год | 166 121 | 186 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 720 | 186 068 | |
| Выручка за отчетный год | 166 121 | 186 595 | 245 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 527 | 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 527 | 586 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 720 | 186 068 | 245 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 527 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 491 | 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 36 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 332 | 491 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 393 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 98 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 393 | 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 393 | 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ |
| Активы | 126,8 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 276 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,94 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 458,52 | 72,91 | 18,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,8 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | 58,7 % | 39,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.