Финансы ООО "ПЕГАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 084 | 8 598 | 37 254 | 32 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 084 | 8 597 | 37 253 | 32 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 935 | 7 949 | 35 082 | 32 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 24 | 81 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 624 | 2 090 | 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 084 | 8 598 | 37 254 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 084 | 8 597 | 37 253 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 935 | 7 949 | 35 082 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 24 | 81 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 624 | 2 090 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 084 | 8 598 | 37 254 | 32 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 800 | 10 300 | 35 750 | 37 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 800 | 10 300 | 35 750 | 37 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 | 604 | 1 079 | 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 604 | 1 079 | 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 084 | 8 598 | 37 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 800 | 10 300 | 35 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 800 | 10 300 | 35 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 576 | 604 | 1 079 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 604 | 1 079 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 778 | |||
| Выручка за предыдущий год | 58 631 | 71 252 | 84 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 136 | 71 262 | 80 997 | |
| Выручка за отчетный год | 58 631 | 71 252 | 84 775 | 140 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 778 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 778 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 136 | 71 262 | 80 997 | 143 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 778 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 588 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 30 | 110 | 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 261 | 80 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 588 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 30 | 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 261 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 731 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 713 | 857 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | 713 | 857 | 1 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 731 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 425 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 53,97 | 14,23 | 34,53 | 92,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,07 | 2,01 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,03 | 1,94 | 1,84 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,27 | 0,01 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | 86,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -11,8 % | 7,3 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 642,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 191 дн. | 41 дн. | 158 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 92,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.