Финансы АО "ФТК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 32 659 | 54 345 | 7 385 | 7 589 | 25 914 | 24 579 | 24 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 1 020 | 1 040 | 21 520 | 21 520 | 21 560 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 1 020 | 1 040 | 21 520 | 21 520 | 21 560 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 32 629 | 54 315 | 6 365 | 6 549 | 4 394 | 3 059 | 2 765 | |
| Запасы на конец отчетного года | 7 281 | 5 058 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 189 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 768 | 5 494 | 4 761 | 2 557 | 1 663 | 66 | 13 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 088 | 43 338 | 1 558 | 3 950 | 2 468 | 2 468 | 2 468 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 000 | 1 379 | 426 | 46 | 42 | 263 | 105 | 67 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | 276 | 28 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 377 | 8 276 | 7 385 | 7 589 | 25 914 | 24 579 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 1 020 | 1 040 | 21 520 | 21 520 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 1 020 | 1 040 | 21 520 | 21 520 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 25 347 | 8 246 | 6 365 | 6 549 | 4 394 | 3 059 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 768 | 5 536 | 4 761 | 2 557 | 1 663 | 66 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 088 | 2 650 | 1 558 | 3 950 | 2 468 | 2 468 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 379 | 59 | 46 | 42 | 263 | 105 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 276 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 32 659 | 54 345 | 7 385 | 7 589 | 25 914 | 24 579 | 24 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 51 | 42 838 | 6 532 | 7 493 | 7 494 | 23 375 | 23 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 42 828 | 6 522 | 7 483 | 7 484 | 23 365 | 23 644 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 400 | 1 073 | 624 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 400 | 450 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 623 | 624 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 608 | 11 507 | 853 | 96 | 10 020 | 131 | 47 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 743 | 853 | 15 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 865 | 11 507 | 96 | 10 020 | 116 | 47 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 377 | 8 276 | 7 385 | 7 589 | 25 914 | 24 579 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 66 | 6 520 | 6 532 | 7 493 | 7 494 | 23 375 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 6 510 | 6 522 | 7 483 | 7 484 | 23 365 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 400 | 1 073 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 400 | 450 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 623 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 311 | 1 756 | 853 | 96 | 10 020 | 131 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 443 | 1 753 | 853 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 869 | 3 | 96 | 10 020 | 116 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 147 738 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 535 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 021 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 959 | 37 514 | 654 | 1 135 | 15 | 2 800 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 203 | 1 682 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 240 | 9 459 | 654 | 1 135 | 15 | 2 800 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 48 605 | 35 | 18 982 | 1 | 28 269 | 281 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 500 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 373 | 2 584 | 68 | 351 | 44 | 48 | 74 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 844 | 957 | 77 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 830 | 2 605 | 690 | 20 000 | 533 | 32 000 | 2 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 6 261 | 69 | 234 | 561 | 22 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 180 | 35 | 18 982 | 1 | 28 269 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 373 | 908 | 68 | 351 | 44 | 48 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 722 | 957 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 130 | 9 580 | 690 | 20 000 | 533 | 32 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 127 | 69 | 234 | 561 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 83 | 12 | 18 961 | 1 | 27 646 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 42 771 | 12 | 18 961 | 1 | 27 646 | 279 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 42 771 | 12 | 18 961 | 1 | 27 646 | 279 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 83 | 12 | 18 961 | 1 | 27 646 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 66 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 42 828 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 51 | 42 838 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 42 772 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 42 772 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 42 772 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | 42 772 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 51 | 42 838 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 66 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 095 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 738 | 1 135 | 620 | 9 038 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 738 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 950 | 620 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | 9 038 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 643 | 2 486 | 4 005 | 1 796 | 2 476 | 10 587 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 628 | 1 387 | 571 | 1 787 | 1 454 | 1 442 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 777 | 46 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 737 | 900 | 853 | 943 | 92 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 9 | 7 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 501 | 130 | 2 581 | 72 | 9 053 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 038 | 21 381 | 22 045 | 1 995 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 | 1 038 | 21 381 | 6 575 | 35 048 | 2 655 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 3 950 | 3 000 | 620 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 206 | 938 | 21 381 | 2 615 | 32 048 | 2 035 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 600 | 12 958 | 13 003 | 660 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 490 | 10 003 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 600 | 3 000 | 660 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 468 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 8 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 650 | 300 | 12 000 | 450 | 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 148 650 | 300 | 12 000 | 450 | 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 925 | 18 000 | 3 600 | 20 177 | 684 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | 11 765 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 391 | 8 400 | 650 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 534 | 3 600 | 12 | 34 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 426 | 221 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 42,8 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 19,0 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 27,6 млн ₽ | 279 тыс. ₽ | ||
| Активы | 54,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,72 | 7,46 | 68,22 | 0,44 | 23,35 | 58,83 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 7,46 | 68,22 | 0,44 | 20,15 | 54,21 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 | 1,88 | 41,58 | 0,27 | 19,64 | 53,94 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,88 | 0,99 | 0,29 | 0,95 | 0,97 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | 0,01 | 2,46 | 0,05 | 0,03 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 5,9 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,7 % | 0,2 % | 249,8 % | 0,0 % | 112,5 % | 1,1 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | 253,0 % | 0,0 % | 118,3 % | 1,2 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | — | — | — | — | 10 дн. | 72 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,87 | 0,99 | -1,28 | 0,96 | 0,98 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 15,85 | 107,56 | -0,06 | 31,99 | 40,99 | 4,83 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 58,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).