Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛМИХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛМИХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 632 | 18 896 | 20 139 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 632 | 18 896 | 20 139 | |
| Запасы на конец отчетного года | 553 | 14 395 | 10 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 596 | 4 123 | 8 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 483 | 378 | 1 442 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 459 | 18 896 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 459 | 18 896 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 8 167 | 14 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 665 | 4 123 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 627 | 378 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 632 | 18 896 | 20 139 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 569 | 4 601 | 8 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 063 | 14 295 | 11 509 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 149 | 3 047 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 914 | 11 248 | 11 509 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 459 | 18 896 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 669 | 4 601 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 790 | 14 295 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 107 | 3 047 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 683 | 11 248 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 4 416 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 151 | 31 248 | 39 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 515 | 26 832 | 39 499 | |
| Выручка за отчетный год | 6 151 | 31 248 | 39 140 | 55 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 | 4 802 | 4 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 642 | 4 802 | 4 822 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 509 | 26 446 | 39 499 | 50 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | 4 416 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 631 | 4 781 | 4 752 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 21 | 31 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 4 389 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 27 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 4 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 289 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 723 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 559 | 4 781 | 4 029 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 4 781 | 4 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 559 тыс. ₽ | -390 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 569 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,32 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,31 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,03 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,24 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 8,90 | 3,11 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | -2,1 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | -8,5 % | 46,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 133 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.