Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 648 | 6 179 | 6 278 | 9 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 395 | 350 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 395 | 350 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 648 | 6 179 | 5 883 | 8 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 503 | 6 167 | 5 403 | 8 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 12 | 480 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 459 | 6 179 | 6 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 395 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 395 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 459 | 6 179 | 6 428 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 334 | 6 167 | 5 948 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 12 | 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 648 | 6 179 | 6 278 | 9 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 312 | 3 074 | 3 225 | 3 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 302 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 3 105 | 3 053 | 5 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 3 105 | 3 053 | 5 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 459 | 6 179 | 6 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 118 | 3 074 | 3 867 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 3 105 | 2 956 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 3 105 | 2 956 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 161 | 183 | 1 768 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 484 | 11 539 | 10 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 323 | 11 356 | 9 048 | |
| Выручка за отчетный год | 6 677 | 11 539 | 10 676 | 13 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 677 | 183 | 1 637 | 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 354 | 183 | 1 637 | 395 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 323 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 356 | 9 039 | 12 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 161 | 183 | 1 768 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 333 | 111 | 1 401 | 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 72 | 236 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 140 | 111 | 1 532 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 72 | 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 108 | 1 314 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 154 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 219 | 150 | |
| Прочее за отчетный год | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 301 | 1 182 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 301 | 1 182 | 105 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 301 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 311 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 301 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 301 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 301 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 301 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 311 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 335 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 233 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 233 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 898 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 468 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 409 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 105 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,93 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 1,93 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,51 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 0,95 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 18,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | 36,7 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.