Финансы ООО "РЕСТПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 657 | 26 067 | 28 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 081 | 1 892 | 1 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 081 | 1 892 | 1 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 576 | 24 175 | 26 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 959 | 8 788 | 11 324 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 094 | 9 466 | 10 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 524 | 5 921 | 5 304 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 687 | 26 072 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 081 | 1 892 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 081 | 1 892 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 606 | 24 180 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 959 | 8 788 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 9 471 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 524 | 5 921 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 657 | 26 067 | 28 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | 678 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 584 | 8 634 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 584 | 8 634 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 574 | 20 795 | 20 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 545 | 6 545 | 6 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 029 | 14 250 | 13 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 687 | 26 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 678 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 584 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 584 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 603 | 20 800 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 545 | 6 545 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 058 | 14 255 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 909 | 37 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 781 | 46 270 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 872 | 8 825 | |
| Выручка за отчетный год | 20 781 | 46 270 | 50 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 909 | 37 445 | 33 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 858 | 1 982 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 051 | 35 463 | 33 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 872 | 8 825 | 16 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 858 | 1 982 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 051 | 35 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 1 080 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 572 | 2 647 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 134 | 3 549 | 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 1 080 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 572 | 2 647 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 134 | 3 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 604 | |
| Прочее за отчетный год | 476 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 296 | 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 604 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 | 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 296 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 939 дн. | 250 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.