Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИРАЛ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 886 | 131 925 | 136 001 | 501 682 | 326 787 | 326 132 | 357 501 | 361 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 302 | 49 254 | 54 949 | 157 156 | 227 643 | 236 068 | 159 343 | 178 777 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 218 | 49 202 | 54 913 | 156 673 | 226 870 | 234 815 | 157 365 | 145 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | 52 | 36 | 483 | 773 | 1 253 | 1 978 | 33 514 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 584 | 82 671 | 81 053 | 344 526 | 99 145 | 90 065 | 198 158 | 182 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 526 | 16 417 | 28 159 | 79 705 | 64 931 | 1 123 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 539 | 63 094 | 44 545 | 37 405 | 28 359 | 79 554 | 171 337 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 278 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 519 | 3 160 | 8 349 | 227 416 | 5 855 | 9 388 | 26 821 | 89 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 263 | 124 890 | 131 896 | 392 774 | 500 693 | 326 787 | 326 132 | 357 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 550 | 45 304 | 49 254 | 142 083 | 156 167 | 227 643 | 236 068 | 191 133 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 502 | 45 218 | 49 202 | 142 074 | 155 684 | 226 870 | 234 815 | 157 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 86 | 52 | 9 | 483 | 773 | 1 253 | 34 053 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 712 | 79 586 | 82 642 | 250 692 | 344 526 | 99 145 | 90 065 | 166 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 595 | 5 526 | 16 495 | 69 133 | 79 705 | 64 931 | 1 123 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 759 | 70 541 | 62 987 | 63 093 | 37 405 | 28 359 | 79 554 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 139 422 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 3 519 | 3 160 | 118 466 | 227 416 | 5 855 | 9 388 | 26 821 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 886 | 131 925 | 136 001 | 501 682 | 326 787 | 326 132 | 357 501 | 361 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 741 | 2 638 | 11 909 | 309 567 | 292 855 | 24 661 | 42 927 | 105 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 290 | 125 790 | 121 300 | 177 656 | 16 092 | 292 320 | 297 325 | 223 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 290 | 125 790 | 121 300 | 177 095 | 16 000 | 292 300 | 297 300 | 223 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 561 | 92 | 20 | 25 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 855 | 3 497 | 2 793 | 14 459 | 17 839 | 9 152 | 17 250 | 33 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 855 | 3 497 | 2 793 | 14 459 | 17 839 | 9 152 | 17 250 | 33 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 263 | 124 890 | 131 896 | 392 774 | 500 693 | 326 787 | 326 132 | 357 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 605 | 741 | 2 608 | 261 538 | 308 578 | 292 855 | 24 661 | 42 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 500 | 119 290 | 125 790 | 123 154 | 177 656 | 16 092 | 292 320 | 297 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 500 | 119 290 | 125 790 | 123 095 | 177 095 | 16 000 | 292 300 | 297 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 561 | 92 | 20 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 158 | 4 859 | 3 498 | 8 082 | 14 459 | 17 839 | 9 152 | 17 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 158 | 1 859 | 3 498 | 8 082 | 14 459 | 17 839 | 9 152 | 17 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | 1 598 | 135 503 | 169 417 | 292 953 | 301 423 | 63 333 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 383 | 12 044 | 22 014 | 70 981 | 87 657 | 151 745 | 161 849 | 32 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 992 | 12 084 | 20 416 | 64 522 | 81 760 | 141 208 | 139 574 | 31 105 |
| Выручка за отчетный год | 12 044 | 22 014 | 26 060 | 87 657 | 151 745 | 161 849 | 32 228 | 39 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 628 | 2 008 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 628 | 2 008 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 084 | 20 386 | 24 052 | 81 760 | 141 208 | 139 574 | 31 390 | 22 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 391 | 1 598 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 13 643 | 31 656 | 7 634 | 12 642 | 27 681 | 140 513 | 106 754 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 631 | 12 197 | 30 380 | 6 139 | 1 040 | 13 607 | 68 582 | 86 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 419 | 182 | 732 | 1 495 | 11 602 | 14 074 | 71 931 | 20 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 172 | 13 613 | 216 127 | 7 634 | 12 642 | 377 681 | 24 366 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 658 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 631 | 12 197 | 211 162 | 6 139 | 1 040 | 13 607 | 10 366 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 2 419 | 182 | 3 307 | 1 495 | 11 602 | 364 074 | 14 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 136 | 13 186 | 212 077 | 63 193 | 28 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 36 | 427 | 579 | 669 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 427 | 338 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 13 216 | 31 318 | 63 193 | 28 279 | 36 826 | 18 265 | 83 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 13 216 | 31 318 | 63 193 | 28 279 | 36 826 | 18 265 | 83 372 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 87,7 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 161,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 31,3 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | ||
| Активы | 136,0 млн ₽ | 501,7 млн ₽ | 326,8 млн ₽ | 326,1 млн ₽ | 357,5 млн ₽ | 361,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 309,6 млн ₽ | 292,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +73,1 % | +6,7 % | -80,1 % | +23,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,02 | 23,83 | 5,56 | 9,84 | 11,49 | 5,52 | 3,31 ▲ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,94 | 18,32 | 1,92 | 9,72 | 11,49 | 5,52 | 2,86 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,99 | 15,73 | 0,33 | 1,03 | 1,55 | 5,52 | 1,21 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,62 | 0,90 | 0,08 | 0,12 | 0,29 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 10,42 | 0,62 | 0,12 | 12,22 | 7,33 | 2,43 | 0,13 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 6,7 % | 6,9 % | 13,8 % | 2,6 % | 44,0 % | 12,1 % ▲ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 72,1 % | 18,6 % | 22,8 % | 56,7 % | 210,1 % | 17,0 % ▲ | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 12,6 % | 8,7 % | 11,3 % | 5,1 % | 23,1 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 263,0 % | 20,4 % | 9,7 % | 149,3 % | 42,5 % | 79,2 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,46 | 0,50 | 0,09 | 0,11 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 156 дн. | 68 дн. | 179 дн. | 1 940 дн. | — | 403 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 427 дн. | 356 дн. | 168 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 65 дн. | 46 дн. | 24 дн. | 201 дн. | 544 дн. | 129 дн. ▼ | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | 447 дн. | 190 дн. | 158 дн. | 1 740 дн. | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,96 | 0,82 | 0,90 | 0,91 | 0,82 | 0,73 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,44 | — | — | — | — | — | 5,90 | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 210,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 725).