Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИННОВАЦИЯ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИННОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 | 257 | 1 025 | 2 968 | 10 588 | 12 389 | 47 246 | 28 611 | 25 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 2 042 | 1 542 | 5 186 | 3 843 | 2 650 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 2 042 | 1 542 | 5 186 | 3 843 | 2 500 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 256 | 979 | 2 969 | 8 546 | 10 847 | 42 061 | 24 768 | 23 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 75 | 272 | 1 493 | 3 496 | 2 443 | 12 282 | 9 424 | 8 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 181 | 647 | 1 047 | 4 913 | 4 534 | 29 356 | 11 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 865 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 60 | 429 | 137 | 3 870 | 423 | 3 851 | 2 483 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 | 257 | 1 025 | 8 006 | 10 588 | 12 389 | 42 227 | 28 346 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 2 042 | 1 542 | 5 186 | 3 843 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 2 042 | 1 542 | 5 186 | 3 843 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 256 | 979 | 8 006 | 8 546 | 10 847 | 37 042 | 24 504 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 75 | 272 | 5 463 | 3 496 | 2 443 | 12 644 | 9 424 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 181 | 647 | 2 543 | 4 913 | 4 534 | 21 153 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 324 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 60 | 137 | 3 870 | 3 245 | 3 756 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 | 257 | 1 025 | 2 968 | 10 588 | 12 389 | 47 246 | 28 611 | 25 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 96 | 276 | 278 | 1 807 | 2 469 | 10 185 | 11 611 | 11 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 1 912 | 1 195 | 830 | 681 | 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 1 912 | 1 195 | 830 | 431 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 161 | 739 | 2 681 | 6 869 | 8 725 | 36 232 | 16 319 | 13 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 596 | 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 161 | 739 | 2 681 | 6 273 | 8 425 | 36 232 | 16 319 | 13 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 | 257 | 1 025 | 8 006 | 10 588 | 12 389 | 42 226 | 28 346 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 96 | 276 | 966 | 1 807 | 2 469 | 10 094 | 13 048 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 1 912 | 1 195 | 830 | 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 1 912 | 1 195 | 830 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 161 | 739 | 7 040 | 6 869 | 8 725 | 31 303 | 15 048 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 596 | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 161 | 739 | 7 035 | 6 273 | 8 425 | 31 303 | 15 048 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 134 | 388 | 47 090 | 76 806 | 69 648 | 90 645 | 121 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 807 | 5 441 | 9 699 | 23 716 | 39 043 | 35 299 | 50 163 | 61 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 743 | 5 307 | 9 311 | 23 374 | 37 763 | 34 349 | 40 482 | 60 288 | |
| Выручка за отчетный год | 807 | 5 441 | 9 699 | 14 918 | 39 043 | 35 299 | 50 157 | 61 265 | 42 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 134 | 388 | 386 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 134 | 388 | 386 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 743 | 5 307 | 9 311 | 14 532 | 37 763 | 34 349 | 49 028 | 60 289 | 42 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 134 | 388 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 107 | 334 | 312 | 390 | 717 | 509 | 6 282 | 1 358 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 7 | 164 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 68 | 29 | 278 | 264 | 3 496 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 27 | 106 | 142 | 282 | 432 | 245 | 2 622 | 1 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 107 | 334 | 70 | 390 | 718 | 635 | 1 871 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 79 | 7 | 164 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 29 | 278 | 280 | 1 277 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 27 | 106 | 65 | 282 | 433 | 355 | 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 86 | 265 | 218 | 831 | 646 | 7 662 | 1 449 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 21 | 69 | 54 | 117 | 142 | 1 944 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 21 | 69 | 71 | 117 | 142 | 225 | 216 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 86 | 265 | 241 | 831 | 647 | 923 | 1 470 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 86 | 265 | 241 | 831 | 647 | 923 | 1 470 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 278 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +161,7 % | -9,6 % | +42,1 % | +22,1 % | -30,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,24 | 1,24 | 1,16 | 1,52 | 1,68 | 2,33 ▼ | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,74 | 0,96 | 0,82 | 0,94 | 1,04 | 1,70 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 | 0,44 | 0,01 | 0,24 | 1,04 | 1,30 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,41 | 0,46 | 0,64 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 9,68 | 4,86 | 4,02 | 3,64 | 1,46 | 1,19 | 0,41 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 3,3 % | 2,7 % | 2,3 % | 1,6 % | 0,3 % | 6,2 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,4 % | -2,8 % | 3,4 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 7,8 % | 5,2 % | 2,0 % | 5,1 % | -4,7 % | 4,0 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,7 % | 46,0 % | 26,2 % | 9,1 % | 12,7 % | -10,3 % | 12,2 % ▼ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,03 | 3,69 | 2,85 | 1,06 | 2,14 | 1,66 | 1,47 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 46 дн. | 47 дн. | 214 дн. | 68 дн. | — | 82 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 34 дн. | 26 дн. | 91 дн. | 57 дн. | 76 дн. | 37 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 61 дн. | 90 дн. | 270 дн. | 99 дн. | 118 дн. | 62 дн. ▼ | 114 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | 19 дн. | -17 дн. | 35 дн. | 27 дн. | — | 31 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,14 | 0,34 | 0,41 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,45 | — | — | — | — | — | 6,22 | 5,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).