Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМЕР КЭПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМЕР КЭПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 479 | 32 656 | 56 943 | 66 818 | 23 219 | 3 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 21 723 | 45 187 | 30 159 | 735 | 2 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 25 | 12 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 698 | 45 175 | 29 424 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 735 | 735 | 2 225 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 440 | 10 933 | 11 756 | 36 659 | 22 484 | 1 544 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 21 | 124 | 30 381 | 9 266 | 70 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 405 | 11 111 | 1 901 | 11 133 | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 1 045 | 219 | 4 265 | 1 881 | 1 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 786 | 462 | 302 | 112 | 204 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 479 | 32 656 | 56 943 | 23 069 | 23 219 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 21 724 | 45 187 | 735 | 735 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 25 | 12 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 698 | 45 175 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 735 | 735 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 440 | 10 932 | 11 756 | 22 334 | 22 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 21 | 124 | 9 508 | 9 266 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 405 | 11 111 | 11 132 | 11 133 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 1 045 | 219 | 1 479 | 1 881 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 786 | 461 | 302 | 215 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 479 | 32 656 | 56 943 | 66 818 | 23 219 | 3 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 229 | 12 708 | 22 355 | 3 494 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 007 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 338 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 734 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 734 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 568 | 21 427 | 62 759 | 54 110 | 130 | 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 900 | 20 900 | 62 483 | 53 615 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 668 | 527 | 276 | 495 | 130 | 275 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 479 | 32 656 | 56 943 | 23 069 | 23 219 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 229 | 21 866 | 22 355 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 007 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 849 | 6 338 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 | 734 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 734 | 734 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 568 | 21 427 | 62 759 | 469 | 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 20 900 | 62 483 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 668 | 527 | 276 | 469 | 130 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 820 | 7 087 | 12 660 | 8 992 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 820 | 7 087 | 12 660 | 8 992 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | |||||
| Выручка за отчетный год | 9 820 | 7 087 | 75 290 | 8 992 | 7 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 820 | 7 087 | 46 858 | 8 992 | 7 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 344 | 651 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 13 866 | 23 697 | 23 514 | 8 341 | 9 948 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 28 432 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 255 | 651 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 13 866 | 23 697 | 11 405 | 8 341 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 707 | 615 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 436 | 575 | 7 | 153 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 505 | 658 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 704 | 22 905 | 8 469 | 5 811 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 771 | 23 547 | 8 837 | 9 365 | 43 | 11 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 317 | 615 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 436 | 93 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 505 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 704 | 22 905 | 8 469 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 771 | 23 547 | 8 837 | 32 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 | 490 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 918 | 2 215 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 872 | 490 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 872 | 490 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 053 | 490 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 490 тыс. ₽ | -12,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -89 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -27,8 % | +962,4 % | -88,1 % | -21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,51 | 0,19 | 0,68 | 172,95 | 5,61 | 2,86 ▲ | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,49 | 0,18 | 0,68 | 171,38 | 5,11 | 2,55 ▲ | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,49 | 0,18 | 0,11 | 100,11 | 4,85 | 0,78 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,34 | -0,10 | 0,19 | 0,96 | 0,93 | 0,57 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 1,91 | — | 4,26 | 0,04 | 0,08 | 0,15 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | -41,2 % | -234,4 % | 31,0 % | 7,2 % | -40,1 % | 6,9 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -47,7 % | -240,5 % | 21,1 % | 5,4 % | -172,2 % | 9,3 % ▼ | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -14,4 % | -29,9 % | 23,8 % | 2,1 % | -324,3 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -41,7 % | — | 124,9 % | 2,2 % | -349,8 % | 1,4 % ▼ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,30 | 0,12 | 1,13 | 0,39 | 1,88 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 6 дн. | 147 дн. | 376 дн. | 4 дн. | 384 дн. ▲ | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 414 дн. | — | — | 6 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,96 | -4,34 | -0,48 | 0,99 | 0,82 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,43 | -3,00 | -9,23 | 0,35 | 34,55 | -21,02 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -172,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 720).