Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 251 | 44 073 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 251 | 44 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 611 | 7 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 971 | 5 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 881 | 31 535 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 251 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 251 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 611 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 881 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 251 | 44 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 992 | 3 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 982 | 3 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 260 | 40 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 816 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 260 | 29 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 251 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 992 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 982 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 260 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 157 | |
| Выручка за отчетный год | 23 772 | 60 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 615 | 8 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 345 | 2 970 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 270 | 5 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 157 | 51 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 345 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 228 | 2 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 228 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 546 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 982 | 2 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | 2 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 982 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 980 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 982 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 982 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 991 | 3 175 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 990 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 397 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 77 776 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 138 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 379 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 896 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 632 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 851 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 038 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 038 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 551 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 551 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 256 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 854 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 302 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 982 тыс. ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.