Финансы ООО "ЭНЕРГРИН РУС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГРИН РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 512 | 18 668 | 88 445 | 15 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 361 | 82 | 130 | 184 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 82 | 14 | 184 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 261 | 116 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 151 | 18 586 | 88 315 | 15 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 6 195 | 5 709 | 7 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 | 8 | 4 723 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 4 323 | 1 507 | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 697 | 8 042 | 76 358 | 6 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 19 | 17 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 512 | 18 668 | 88 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 | 82 | 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 82 | 14 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 261 | 116 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 151 | 18 586 | 88 315 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 6 195 | 5 709 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | 8 | 4 723 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 4 323 | 1 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 697 | 8 042 | 76 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 19 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 512 | 18 668 | 88 445 | 15 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 137 | 4 666 | 14 031 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 637 | 4 166 | 13 531 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 157 | 13 531 | 83 779 | 1 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 134 | 5 535 | 3 302 | 1 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 7 996 | 80 477 | 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 512 | 18 668 | 88 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 137 | 4 666 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 637 | 4 166 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 157 | 13 531 | 83 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 134 | 5 535 | 3 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 7 996 | 80 477 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 260 | 9 365 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 360 | 52 418 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 100 | 43 053 | ||
| Выручка за отчетный год | 46 360 | 52 418 | 158 086 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 260 | 9 365 | 31 490 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 274 | 2 597 | 21 582 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 649 | 3 844 | 5 570 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 238 | 3 337 | 2 924 | 4 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 100 | 43 053 | 126 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 274 | 2 597 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 179 | 1 649 | 3 844 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 059 | 3 337 | 2 924 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 558 | 17 934 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 136 | 20 947 | 7 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 3 852 | 24 130 | 10 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 558 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 136 | 20 947 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 3 852 | 24 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 045 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 513 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 261 | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 513 | 3 592 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 261 | 116 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 045 | 14 341 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 045 | 14 341 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 045 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 637 | 4 166 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 137 | 4 666 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 637 | 4 166 | 13 531 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 137 | 4 666 | 14 031 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 783 | 14 225 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 783 | 14 225 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 783 | 14 225 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 783 | 14 225 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | 4 860 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 472 | 4 860 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 472 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 860 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 860 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 137 | 4 666 | 14 031 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 138 | 4 665 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 96 432 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 364 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 903 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 201 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 465 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 291 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 334 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 612 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 323 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 228 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 095 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | -470 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,05 | 8,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,93 | 4,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,91 | 3,61 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | -0,5 % | 90,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 48 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.