Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 | 1 067 | 4 375 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 1 066 | 4 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 578 | 1 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 459 | 2 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 29 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 137 | 1 067 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 138 | 1 066 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 47 | 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 44 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 | 1 067 | 4 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 97 | 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 970 | 4 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 970 | 4 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 137 | 1 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 33 | 97 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 104 | 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 104 | 970 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 33 | 129 |
| Выручка за предыдущий год | 60 | 1 157 | 11 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 | 1 124 | 11 194 |
| Выручка за отчетный год | 1 157 | 11 323 | 20 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 129 | 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 129 | 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 124 | 11 194 | 20 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 33 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 98 | 196 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 31 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 18 | 98 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 15 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 20 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 78 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 78 | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 137 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,10 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,50 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,09 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 3,15 | 10,00 | 33,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 7,3 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,4 % | 80,4 % | 124,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 19 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.