Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 284 | 13 960 | 13 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 705 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 705 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 284 | 13 960 | 4 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 430 | 182 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 848 | 873 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 769 | 12 566 | 4 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 | 435 | 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 84 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 284 | 25 298 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 264 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 264 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 284 | 15 034 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 430 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 848 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 769 | 14 567 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 | 435 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 284 | 13 960 | 13 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 040 | 19 244 | 26 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 861 | 266 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 179 | 18 978 | 26 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 284 | 25 298 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 040 | 28 680 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 861 | 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 179 | 28 395 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 512 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 293 | 4 411 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 542 | 899 | |
| Выручка за отчетный год | 7 293 | 12 750 | 2 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 661 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 719 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 443 | 548 | 1 942 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 542 | 15 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 547 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 443 | 965 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 32 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 69 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 100 | 10 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 903 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 30 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 18 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 903 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 903 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 757 | 3 528 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 757 | 3 528 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 757 | 3 528 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 757 | 3 528 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 285 | 6 098 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 272 | 6 013 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 85 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 828 | 6 195 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 637 | 5 908 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 | 34 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 91 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | 162 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 833 | 1 082 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 833 | 1 082 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 825 | 77 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 005 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 290 | 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,8 % | -25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.