Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТРЕЙДСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТРЕЙДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 811 | 21 221 | 28 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 391 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 391 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 811 | 21 221 | 27 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 010 | 10 786 | 15 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 358 | 358 | 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 368 | 9 701 | 11 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 341 | 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 34 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 825 | 12 811 | 21 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 825 | 12 811 | 21 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 458 | 7 010 | 10 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 324 | 358 | 358 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 700 | 5 368 | 9 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 72 | 344 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 811 | 21 221 | 28 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 509 | 23 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 415 | 499 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 360 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 302 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 386 | 20 712 | 27 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 383 | 20 708 | 27 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 825 | 12 810 | 21 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 424 | 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 | 414 | 499 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 703 | 12 386 | 20 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 4 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 700 | 12 383 | 20 708 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 314 | 3 937 | 5 807 |
| Выручка за предыдущий год | 11 862 | 19 570 | 34 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 548 | 15 633 | 28 305 |
| Выручка за отчетный год | 19 570 | 34 112 | 49 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 937 | 5 807 | 7 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 425 | 809 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 948 | 2 478 | 5 271 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 564 | 2 520 | 3 045 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 633 | 28 305 | 42 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 425 | 809 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 820 | 1 948 | 2 478 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 320 | 1 564 | 2 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 379 | 660 | 610 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 2 236 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 164 | 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 378 | 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 47 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 303 | 528 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 75 | 132 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 132 | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 528 | 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 528 | 353 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 303 | 528 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 499 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 424 | 509 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 509 | 23 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 351 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 527 | 351 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 351 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 527 | 351 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 837 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 443 | 837 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 837 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 443 | 837 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 509 | 23 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 424 | 509 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 060 | 142 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 380 | 48 003 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 763 | 47 717 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | 286 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 320 | 47 861 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 846 | 44 143 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 043 | 1 566 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 431 | 2 152 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 728 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 728 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 304 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,48 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 139 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.