Финансы ООО "СИРИУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 904 | 13 701 | 12 090 | 9 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 732 | 5 301 | 5 047 | 4 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 732 | 5 301 | 5 047 | 4 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 171 | 8 400 | 7 042 | 5 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 000 | 7 349 | 6 424 | 5 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 999 | 592 | 441 | 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 459 | 177 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 856 | 13 701 | 12 090 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 904 | 5 301 | 5 047 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 904 | 5 301 | 5 047 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 952 | 8 399 | 7 042 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 278 | 7 349 | 6 424 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 596 | 591 | 441 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 459 | 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 904 | 13 701 | 12 090 | 9 747 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 278 | 15 560 | 17 022 | 17 022 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 278 | 15 560 | 17 022 | 17 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 3 211 | 20 559 | 34 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 3 211 | 20 559 | 34 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 856 | 13 701 | 12 090 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 278 | 15 560 | 17 022 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 278 | 15 560 | 17 022 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | 3 211 | 20 559 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 3 211 | 20 559 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 213 | 12 942 | 19 065 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 016 | 15 640 | 34 666 | |
| Выручка за отчетный год | 213 | 12 942 | 19 065 | 25 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 704 | 15 640 | 34 666 | 39 686 |
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 425 | 159 | 1 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 425 | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 126 | 190 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 126 | 190 | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | -15,7 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | -42,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,53 | 2,62 | 0,34 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,49 | 0,33 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,37 | -2,11 | -4,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,3 % | -23,7 % | -131,9 % | -161,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 071 дн. | 172 дн. | 68 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -433 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.