Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", Химки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 150 | 353 231 | 252 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 | 3 440 | 3 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | 3 440 | 3 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 926 | 349 791 | 248 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 613 | 43 543 | 40 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 498 | 7 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 061 | 277 150 | 179 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 17 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 9 491 | 3 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 110 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 150 | 353 231 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 3 440 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | 3 440 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 926 | 349 791 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 613 | 43 543 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 498 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 061 | 277 150 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 9 491 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 150 | 353 231 | 252 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 338 | 9 115 | 23 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 303 | 9 080 | 23 110 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 052 | 4 207 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 000 | 4 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 207 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 812 | 322 064 | 224 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 728 | 2 022 | 3 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 084 | 320 041 | 221 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 150 | 353 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 338 | 9 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | 9 080 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 052 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 812 | 322 064 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 728 | 2 022 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 084 | 320 041 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | 23 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 357 | 1 810 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 157 | 1 786 396 | |
| Выручка за отчетный год | 18 357 | 1 810 152 | 909 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 23 756 | 32 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 11 908 | 19 509 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 785 | 11 848 | 13 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 157 | 1 786 396 | 877 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 11 908 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 785 | 11 848 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 379 | 11 328 | 18 031 |
| Проценты к получению за отчетный год | 777 | 1 810 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 446 | 2 842 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 693 | 7 975 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 50 604 | 8 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 11 328 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 777 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 446 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 693 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 50 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 8 777 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 2 499 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 2 499 | 3 846 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 181 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | 8 777 | 14 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 8 777 | 14 030 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 303 | 8 777 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 080 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 145 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 030 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 030 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 030 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 030 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 145 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 115 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 609 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 199 598 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 199 538 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 177 989 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 041 659 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 643 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 150 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 962 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 575 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 590 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 590 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 115 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 115 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 600 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 353,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.