Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДЕФИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДЕФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 334 | 618 | 825 | 456 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 | 618 | 825 | 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 402 | 502 | 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 216 | 323 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 | 661 | 825 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 661 | 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 445 | 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 216 | 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 334 | 618 | 825 | 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 | 246 | 326 | 78 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 316 | 68 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 372 | 499 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 372 | 499 | 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 | 661 | 825 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 | 242 | 326 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 232 | 316 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 419 | 499 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 419 | 499 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 4 120 | 5 324 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 807 | 4 214 | 5 418 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 634 | 94 | 94 | |
| Выручка за отчетный год | 2 807 | 4 214 | 5 938 | 3 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 311 | 5 844 | 3 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 311 | 421 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 412 | 3 949 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 4 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 634 | 3 903 | 94 | 94 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 307 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 809 | 5 412 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 294 | 400 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 17 | 21 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 290 | 396 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 516 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 17 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 232 | 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 58 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 59 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 236 | 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 236 | 320 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 | 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ |
| Активы | 334 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 136 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,7 % | 38,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,6 % | 95,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.