Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИ САП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИ САП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 103 | 11 511 | 5 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 102 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 102 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 11 103 | 11 353 | 5 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 823 | 1 112 | 2 060 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 9 267 | 7 968 | 2 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 2 273 | 467 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 103 | 11 511 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 103 | 11 353 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 823 | 1 112 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 267 | 7 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 273 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 103 | 11 511 | 5 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 733 | 2 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 078 | 4 600 | 3 560 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 078 | 4 600 | 3 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 292 | 4 683 | 4 789 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 668 | 335 | 52 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 624 | 4 348 | 4 737 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 103 | 11 512 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 733 | 2 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 078 | 4 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 078 | 4 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 292 | 4 683 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 668 | 335 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 624 | 4 348 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 595 | 1 090 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 596 | 19 266 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 001 | 18 176 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 596 | 19 266 | 14 073 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 595 | 1 090 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 595 | 1 090 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 001 | 18 176 | 17 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 595 | 1 090 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 408 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 407 | 422 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 446 | 1 115 | 532 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 633 | 2 042 | 1 745 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 408 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 407 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 446 | 1 115 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 633 | 2 042 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 724 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 684 | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 724 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,7 млн ₽ | -303 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,52 | 2,42 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,27 | 2,19 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,49 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,25 | 0,19 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 3,06 | 4,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 24,5 % | -2,6 % | -89,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | -13,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 42 дн. | 22 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.