Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМТЕЛЕКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 066 | 339 729 | 138 941 | 232 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 241 | 21 749 | 43 815 | 140 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 947 | 6 963 | 8 901 | 54 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 786 | 34 195 | 86 008 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 294 | 719 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 825 | 317 980 | 95 127 | 91 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 679 | 60 148 | 7 521 | 7 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 523 | 1 737 | 6 744 | 24 364 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 414 | 240 776 | 21 499 | 57 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 38 650 | 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 194 | 15 251 | 5 268 | 1 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 18 | 15 445 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 405 | 274 844 | 134 838 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 931 | 16 812 | 50 567 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 779 | 5 803 | 20 735 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 973 | 9 548 | 29 831 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 179 | 1 461 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 474 | 258 031 | 84 271 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 098 | 4 972 | 3 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 541 | 904 | 7 399 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 624 | 236 940 | 29 713 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 38 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 194 | 15 149 | 5 268 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 066 | 181 844 | 138 941 | 232 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 484 | 6 055 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 467 | 6 039 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 | 14 | 49 396 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 054 | 49 220 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 176 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 188 | 187 122 | 134 444 | 176 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 355 | 71 039 | 83 773 | 131 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 747 | 116 083 | 50 671 | 45 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 404 | 274 844 | 134 838 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 771 | 53 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 754 | 36 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 232 | 201 073 | 134 750 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 555 | 69 785 | 83 773 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 677 | 131 288 | 50 977 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 436 | 4 862 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 662 | 59 215 | 14 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 | 81 835 | 9 218 | |
| Выручка за отчетный год | 4 999 | 59 184 | 14 087 | 47 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 800 | 33 457 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 2 705 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 614 | 16 910 | 12 040 | 30 752 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 199 | 72 883 | 14 892 | 14 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 920 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 516 | 18 667 | 21 289 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 935 | 5 971 | 7 501 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 7 264 | 1 437 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 911 | 8 245 | 3 800 | 17 471 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 251 | 226 141 | 126 205 | 33 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 013 | 82 434 | 110 853 | 13 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 227 | 2 318 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 7 291 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 911 | 8 530 | 9 483 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 501 | 236 660 | 36 011 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 535 | 85 698 | 15 074 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 728 | 1 817 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 499 | 450 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 179 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 565 | 1 482 | 1 370 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 169 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 294 | 1 179 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 190 | 155 | 5 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 190 | 155 | 5 989 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 728 | 1 817 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 039 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 056 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 003 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 003 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 003 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 003 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 152 606 | 4 484 | 6 055 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 771 | 53 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 152 | 51 245 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 604 | 50 588 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 548 | 657 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 026 | 193 202 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 831 | 142 818 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 874 | 15 672 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 325 | 7 175 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 165 | 766 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 831 | 26 771 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 514 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 715 | 58 624 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 715 | 58 610 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 749 | 20 110 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 749 | 20 110 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 616 | 99 321 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 535 | 117 225 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 535 | 117 225 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 919 | 17 904 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 904 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 299 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 620 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 155 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 55,1 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 232,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,70 | 0,71 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 1,37 | 0,49 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,33 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 37,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 55,1 % | 0,1 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 98,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 946 дн. | 301 дн. | 184 дн. | 196 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 707 дн. | 581 дн. | 1 242 дн. | 1 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -2,07 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.