Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 947 | 181 204 | 223 418 | 221 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 593 | 83 605 | 101 596 | 86 893 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 593 | 83 592 | 101 591 | 86 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 5 | 496 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 354 | 97 599 | 121 822 | 134 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 | 125 | 304 | 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 716 | 136 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 018 | 34 936 | 40 586 | 26 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 675 | 60 964 | 78 719 | 104 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 461 | 870 | 2 021 | 1 811 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | 568 | 186 | 562 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 947 | 181 204 | 223 418 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 593 | 83 605 | 101 596 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 593 | 83 592 | 101 591 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 354 | 97 599 | 121 822 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 260 | 125 | 304 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 716 | 136 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 018 | 34 936 | 40 586 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 675 | 60 964 | 78 719 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 461 | 870 | 2 021 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 224 | 568 | 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 947 | 181 204 | 223 418 | 221 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 824 | 6 073 | 5 695 | 4 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 814 | 6 063 | 5 685 | 4 626 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 950 | 173 734 | 214 817 | 214 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 950 | 173 734 | 214 817 | 214 817 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 1 397 | 2 906 | 1 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 1 397 | 2 906 | 1 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 947 | 181 204 | 223 418 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 824 | 6 073 | 5 695 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 814 | 6 063 | 5 685 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 950 | 173 734 | 214 817 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 950 | 173 734 | 214 817 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 1 397 | 2 906 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 1 397 | 2 906 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 608 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 449 | 72 038 | 106 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 118 | 68 430 | 111 299 | |
| Выручка за отчетный год | 11 449 | 72 038 | 106 845 | 64 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 608 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 381 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 147 | 2 227 | 2 584 | 34 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 118 | 68 430 | 111 299 | 72 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 381 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 147 | 2 227 | 2 584 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 023 | 7 120 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 930 | 5 933 | 7 469 | 7 552 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 776 | 1 592 | 2 036 | 16 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 850 | 1 786 | 2 836 | 17 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 023 | 7 120 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 930 | 5 933 | 7 469 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 776 | 1 592 | 2 036 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 850 | 1 786 | 2 836 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 5 656 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 1 464 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 1 464 | 9 | 15 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 814 | 5 656 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 5 656 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 814 | 5 656 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | 6 063 | 5 685 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 824 | 6 073 | 5 695 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | 6 063 | 5 685 | 4 626 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 824 | 6 073 | 5 695 | 4 636 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | 5 656 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 824 | 5 656 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | 5 656 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 814 | 5 656 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 378 | 1 058 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 407 | 378 | 1 058 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 1 058 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 378 | 1 058 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 407 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 824 | 6 073 | 5 695 | 4 636 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 824 | 6 073 | 5 695 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 505 | 11 234 | 22 485 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 269 | 68 932 | 109 182 | 80 753 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 098 | 42 993 | 77 426 | 34 660 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 171 | 20 075 | 29 031 | 41 759 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 864 | 2 725 | 4 334 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 708 | 57 427 | 97 948 | 58 268 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 244 | 51 416 | 85 999 | 46 811 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 659 | 4 315 | 9 496 | 9 912 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | 993 | 1 524 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 723 | 703 | 929 | 1 545 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 633 | 372 622 | 2 841 231 | 896 472 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 731 935 | 368 253 | 2 835 703 | 896 472 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 698 | 4 369 | 5 528 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 791 693 | 474 095 | 2 892 845 | 937 321 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 083 | 40 725 | 45 699 | 17 831 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 742 610 | 433 370 | 2 847 146 | 919 490 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 960 | 86 377 | 41 531 | 18 154 |
| Поступления – всего за отчетный год | 121 510 | 86 784 | 41 531 | 18 154 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 121 500 | 86 784 | 41 083 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 448 | 18 154 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 550 | 407 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 407 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 550 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 461 | 1 151 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |