Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 | 68 354 | 30 596 | 80 859 | 101 810 | 97 250 | 90 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 16 276 | 9 609 | 4 789 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 276 | 9 048 | 3 027 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 561 | 1 762 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 | 68 354 | 30 596 | 80 859 | 85 534 | 87 641 | 85 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 58 | 9 646 | 8 021 | 8 021 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 42 | 1 545 | 1 538 | 1 538 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 62 334 | 21 461 | 40 237 | 31 976 | 34 299 | 33 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 377 | 37 173 | 40 129 | 40 129 | 40 129 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 021 | 656 | 1 885 | 2 238 | 1 914 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 1 465 | 1 740 | 2 102 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 | 68 246 | 30 596 | 123 457 | 101 810 | 97 250 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 26 818 | 16 276 | 9 609 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 818 | 16 276 | 9 048 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 561 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 68 246 | 30 596 | 96 638 | 85 534 | 87 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 7 173 | 9 646 | 8 021 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 1 966 | 1 545 | 1 538 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 62 226 | 21 461 | 23 847 | 31 976 | 34 299 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 377 | 40 129 | 40 129 | 40 129 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 020 | 656 | 160 | 2 238 | 1 914 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 23 364 | 1 740 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 | 68 354 | 30 596 | 80 859 | 101 810 | 97 250 | 90 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 1 266 | 2 247 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 277 | 1 256 | 2 237 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 771 | 885 | 882 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 877 | 877 | 877 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 893 | 8 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 68 067 | 29 330 | 78 612 | 101 373 | 103 456 | 101 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | 10 566 | 10 566 | 10 566 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 68 067 | 29 330 | 78 271 | 90 807 | 92 890 | 90 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 68 246 | 30 596 | 123 457 | 101 810 | 97 250 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 1 266 | 4 958 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 | 1 256 | 4 948 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 257 | 1 771 | 885 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 664 | 877 | 877 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 626 | 894 | 8 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 966 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 68 067 | 29 330 | 102 242 | 101 373 | 103 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 350 | 10 566 | 10 566 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 68 067 | 29 330 | 91 893 | 90 807 | 92 890 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 118 | 5 704 | 8 691 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 80 329 | 115 764 | 23 757 | 254 227 | 41 857 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 | 79 211 | 110 060 | 25 740 | 245 536 | 46 808 | |
| Выручка за отчетный год | 80 329 | 115 764 | 459 787 | 254 227 | 41 857 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 118 | 5 704 | 9 194 | 8 691 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 118 | 476 | 1 499 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 228 | 7 695 | 11 597 | 2 310 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 | 79 211 | 110 060 | 450 593 | 245 536 | 46 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 118 | 476 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 228 | 8 468 | 11 597 | 2 310 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 346 | 1 360 | 2 797 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 610 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 935 | 2 403 | 1 527 | 803 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 162 | 51 | 1 105 | 4 915 | 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 1 360 | 217 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 610 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 935 | 12 323 | 1 527 | 803 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 162 | 51 | 1 655 | 4 915 | 742 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 1 087 | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 69 | 273 | 1 565 | 1 434 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 69 | 273 | 560 | 1 565 | 1 434 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 1 087 | 2 237 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 1 087 | 2 237 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 1 087 | 68 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 266 | 2 248 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 | 1 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 254,2 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 277 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 68,4 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -1,3 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -83,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 1,33 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,50 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,01 | -0,07 | -0,13 | 0,32 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,26 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1,1 % | -17,3 % | — | 3,3 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -1,9 % | -13,8 % | — | 2,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,8 % | -4,6 % | -5,9 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,8 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,50 | 0,43 | 0,00 | 1,19 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 46 дн. | 299 дн. | — | 84 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 14 дн. | 63 дн. | — | 9 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2448).