Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРОС ОТЕЛЬ МОСКВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРОС ОТЕЛЬ МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 401 | 47 444 | 66 526 | 56 012 | 45 581 | 47 063 | 47 278 | 46 002 | 43 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 901 | 23 072 | 25 152 | 6 621 | 1 141 | 957 | 2 014 | 1 548 | 1 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 281 | 237 | 106 | 62 | 36 | 30 | 23 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 901 | 22 940 | 24 654 | 4 984 | 987 | 879 | 1 962 | 1 508 | 1 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 132 | 217 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | 16 | 16 | 10 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 501 | 24 372 | 41 374 | 49 391 | 44 440 | 46 106 | 45 264 | 44 454 | 42 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 858 | 1 664 | 14 859 | 2 105 | 1 287 | 1 797 | 2 237 | 3 234 | 4 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 361 | 3 | 49 | 541 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 340 | 12 235 | 6 364 | 22 144 | 9 413 | 8 917 | 9 033 | 8 460 | 6 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 812 | 11 418 | 23 120 | 30 229 | 25 657 | 14 262 | 351 | 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 934 | 465 | 7 350 | 1 566 | 3 363 | 9 588 | 19 565 | 32 218 | 30 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 193 | 1 335 | 455 | 148 | 147 | 167 | 191 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 401 | 43 422 | 66 526 | 46 772 | 45 581 | 47 063 | 47 217 | 46 002 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 901 | 21 666 | 25 152 | 2 164 | 1 141 | 957 | 1 953 | 1 548 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 281 | 150 | 106 | 62 | 36 | 30 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 901 | 21 514 | 24 654 | 1 934 | 987 | 879 | 1 901 | 1 508 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 | 217 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 48 | 16 | 16 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 501 | 21 756 | 41 374 | 44 608 | 44 440 | 46 106 | 45 264 | 44 454 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 858 | 1 644 | 14 859 | 2 589 | 1 287 | 1 797 | 2 237 | 3 234 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 361 | 15 | 49 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 340 | 11 586 | 6 364 | 10 146 | 9 413 | 8 917 | 9 033 | 8 460 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 812 | 11 418 | 29 597 | 30 229 | 25 657 | 14 262 | 351 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 934 | 465 | 7 350 | 2 167 | 3 363 | 9 588 | 19 565 | 32 218 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 235 | 1 335 | 109 | 148 | 147 | 167 | 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 401 | 47 444 | 66 526 | 56 012 | 45 581 | 47 063 | 47 278 | 46 002 | 43 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 368 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 358 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 220 | 17 890 | 13 908 | 14 462 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 220 | 17 724 | 13 492 | 14 462 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 166 | 416 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 813 | 30 014 | 71 835 | 77 960 | 119 214 | 102 625 | 78 155 | 78 415 | 65 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 203 | 224 | 17 835 | 7 536 | 6 455 | 2 333 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 813 | 29 074 | 69 859 | 75 512 | 98 872 | 93 034 | 69 641 | 73 288 | 62 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 941 | 1 773 | 2 224 | 2 507 | 2 055 | 2 059 | 2 794 | 3 425 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 401 | 43 422 | 66 526 | 46 772 | 45 581 | 47 063 | 47 217 | 46 002 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 368 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 358 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 220 | 17 779 | 13 908 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 220 | 17 724 | 13 492 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 416 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 813 | 30 005 | 71 835 | 122 731 | 119 214 | 102 625 | 78 155 | 78 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 203 | 18 408 | 17 835 | 7 536 | 6 455 | 2 333 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 813 | 29 064 | 69 859 | 101 170 | 98 872 | 93 034 | 69 641 | 73 290 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 941 | 1 773 | 3 153 | 2 507 | 2 055 | 2 059 | 2 794 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 447 | 15 424 | 18 809 | 28 197 | 73 729 | 73 062 | 84 300 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 615 | 81 580 | 95 520 | 48 488 | 95 217 | 118 896 | 131 142 | 154 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 | 66 156 | 76 711 | 60 767 | 67 020 | 45 167 | 58 080 | 70 035 | |
| Выручка за отчетный год | 27 615 | 83 150 | 95 520 | 102 973 | 95 217 | 118 896 | 131 142 | 154 335 | 172 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 447 | 80 789 | 18 809 | 24 790 | 28 197 | 73 729 | 73 062 | 84 300 | 93 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 239 | 956 | 6 691 | 23 679 | 23 623 | 4 852 | 16 252 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 311 | 8 374 | 9 045 | 8 225 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 897 | 71 459 | 18 028 | 23 800 | 21 506 | 50 050 | 49 439 | 79 448 | 76 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 | 2 361 | 76 711 | 78 183 | 67 020 | 45 167 | 58 080 | 70 035 | 79 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 239 | 6 691 | 23 679 | 23 623 | 4 852 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 311 | 8 375 | 9 045 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 897 | 8 429 | 18 028 | 28 126 | 21 506 | 50 050 | 49 439 | 79 448 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 135 | 5 258 | 21 760 | 28 837 | 3 395 | 15 560 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 154 | 1 228 | 1 820 | 2 400 | 2 138 | 1 134 | 1 178 | 3 851 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 896 | 1 428 | 1 359 | 1 005 | 1 018 | 840 | 300 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 1 524 | 12 368 | 552 | 809 | 8 754 | 1 190 | 1 852 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 208 | 2 518 | 7 688 | 23 340 | 3 367 | 4 026 | 4 374 | 3 785 | 6 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 135 | 5 258 | 21 760 | 28 837 | 3 395 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 | 1 228 | 2 980 | 2 400 | 2 138 | 1 134 | 1 178 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 896 | 1 428 | 1 359 | 1 026 | 1 018 | 840 | 300 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 405 | 1 524 | 1 325 | 552 | 809 | 8 754 | 1 190 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 208 | 6 572 | 7 688 | 4 883 | 3 367 | 4 026 | 4 374 | 3 785 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 358 | 2 326 | 18 071 | 24 685 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 777 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 152 | 65 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 777 | 2 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 166 | 342 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 132 | 65 | 426 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 358 | 2 326 | 18 071 | 24 685 | 10 203 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 358 | 2 326 | 18 071 | 24 685 | 10 203 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 358 | 2 326 | 18 071 | 24 685 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 358 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 368 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 828 | 17 193 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 828 | 17 193 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 828 | 16 624 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 828 | 16 624 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 569 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 368 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 561 | 7 790 | 3 097 | 9 003 | 12 243 | 14 368 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 908 | 130 535 | 95 334 | 118 896 | 136 131 | 152 640 | 166 804 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 845 | 129 692 | 94 196 | 118 609 | 135 992 | 151 526 | 162 716 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 063 | 843 | 1 138 | 287 | 139 | 1 114 | 4 088 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 347 | 122 745 | 92 237 | 109 893 | 123 888 | 138 272 | 173 620 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 277 | 45 495 | 48 635 | 55 312 | 78 689 | 79 247 | 88 447 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 202 | 33 219 | 33 820 | 35 835 | 33 696 | 50 285 | 69 160 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | 14 | 2 721 | 124 | 1 791 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 861 | 810 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 117 | 43 221 | 8 202 | 9 980 | 7 541 | 2 396 | 16 013 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 931 | 656 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 819 | 2 400 | 6 511 | 656 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 751 | 1 647 | 3 872 | 10 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 | 753 | 2 639 | 646 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 130 | 14 600 | 4 564 | 1 580 | 10 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 130 | 14 600 | 4 564 | 1 580 | 10 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 263 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 270 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 270 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | 800 | 1 007 | 7 709 | 2 256 | 2 371 | 3 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 900 | 1 007 | 7 709 | 1 256 | 2 371 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 800 | 1 000 | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 196 | 6 225 | 9 977 | 12 653 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 95,2 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -17,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Активы | 56,0 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -73,6 млн ₽ | -55,6 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | -32,4 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,9 % | +10,3 % | +17,7 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,37 | 0,45 | 0,58 | 0,57 | 0,64 | 1,65 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,36 | 0,43 | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 1,27 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,28 | 0,34 | 0,43 | 0,42 | 0,46 | 0,98 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | -1,62 | -1,18 | -0,65 | -0,70 | -0,51 | 0,51 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | 7,0 % | 19,9 % | 18,0 % | 3,1 % | 9,4 % | 6,8 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 15,2 % | 18,8 % | -1,0 % | 5,9 % | 2,4 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,7 % | 5,1 % | 38,4 % | 52,2 % | -3,2 % | 23,6 % | 0,8 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,9 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,09 | 2,53 | 2,77 | 3,35 | 3,99 | 0,75 ▲ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 27 дн. | 25 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 47 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 7 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 12 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 353 дн. | 538 дн. | 752 дн. | 438 дн. | 382 дн. | 285 дн. | 59 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | -495 дн. | -710 дн. | -398 дн. | -345 дн. | -249 дн. | -3 дн. ▲ | -15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,68 | -1,23 | -0,73 | -0,76 | -0,55 | 0,56 ▼ | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -15,90 | -9,19 | -3,01 | -7,08 | -3,16 | 3,24 ▼ | 3,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 813).