Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГИД-ТРЕВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГИД-ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 573 | 973 | 7 273 | 3 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 573 | 973 | 7 273 | 3 950 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 754 | 1 692 | 3 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 219 | 5 581 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 573 | 973 | 7 273 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 573 | 973 | 7 273 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 754 | 1 692 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 219 | 5 581 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 573 | 973 | 7 273 | 3 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 400 | 882 | 1 857 | 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 91 | 5 416 | 3 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 755 | 3 256 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 91 | 661 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 573 | 973 | 7 273 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 400 | 882 | 1 857 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 91 | 5 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 755 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 91 | 661 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 1 399 | 2 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 196 | 2 723 | 3 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 195 | 1 324 | 1 329 | |
| Выручка за отчетный год | 2 196 | 2 723 | 3 487 | 4 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 1 399 | 2 158 | 2 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 001 | 1 399 | 2 158 | 2 666 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 195 | 1 324 | 1 329 | 2 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 001 | 1 399 | 2 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 | 566 | 1 080 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 516 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 561 | 833 | 923 | 3 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 566 | 1 080 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 561 | 833 | 923 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 482 | 975 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 84 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 84 | 105 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 482 | 975 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 482 | 975 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 370 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 975 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 573 тыс. ₽ | 973 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 400 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 596 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,31 | 10,69 | 1,34 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,31 | 10,69 | 1,34 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,10 | 2,41 | 1,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,91 | 0,26 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,10 | 2,92 | 5,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,6 % | 49,5 % | 13,4 % | -31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % | 54,6 % | 52,5 % | -211,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.