Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 066 | 46 988 | 189 311 | 77 983 | 208 091 | 185 130 | 372 559 | 454 942 | 517 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 538 | 8 497 | 37 814 | 46 394 | 74 522 | 106 643 | 76 208 | 123 880 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 234 | 70 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 529 | 10 634 | 30 119 | 10 338 | 11 105 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 125 | 27 313 | 32 799 | 59 969 | 67 981 | 62 159 | 110 188 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 538 | 8 372 | 10 501 | 799 | 3 857 | 8 499 | 3 454 | 2 448 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 267 | 62 | 26 | 23 | 69 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 056 | 40 450 | 180 814 | 40 169 | 161 697 | 110 607 | 265 916 | 378 734 | 393 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 176 | 11 033 | 3 289 | 146 127 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 556 | 29 | 33 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 703 | 17 388 | 158 018 | 17 885 | 8 198 | 69 122 | 76 897 | 40 486 | 18 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 482 | 20 332 | 71 612 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 797 | 23 062 | 22 314 | 1 952 | 153 088 | 40 835 | 175 906 | 263 066 | 227 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 401 | 475 | 2 052 | 281 | 1 077 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 774 | 46 988 | 189 311 | 434 347 | 208 091 | 185 130 | 372 559 | 454 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 459 | 6 548 | 8 497 | 356 711 | 46 394 | 74 522 | 106 643 | 76 208 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 234 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 12 529 | 10 634 | 30 119 | 10 338 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 125 | 355 723 | 32 799 | 59 969 | 67 981 | 62 159 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 449 | 6 538 | 8 372 | 727 | 799 | 3 857 | 8 499 | 3 454 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 267 | 62 | 26 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 315 | 40 440 | 180 814 | 77 636 | 161 697 | 110 608 | 265 916 | 378 734 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 176 | 11 033 | 3 289 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 364 | 29 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 400 | 17 378 | 158 018 | 11 812 | 8 198 | 69 122 | 76 897 | 40 486 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 482 | 8 400 | 71 612 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 797 | 23 062 | 22 314 | 57 051 | 153 088 | 40 835 | 175 906 | 263 066 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 401 | 475 | 2 053 | 281 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 066 | 46 988 | 189 312 | 77 983 | 208 091 | 185 130 | 372 559 | 454 942 | 517 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 486 | 2 462 | 145 877 | 129 348 | 200 182 | 232 939 | 322 690 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 554 | 2 554 | 2 554 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 133 | 35 041 | 35 041 | 37 595 | 37 595 | 37 595 | 37 595 | 35 041 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 272 | 91 743 | 162 577 | 195 334 | 285 085 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 630 | 2 113 | 36 367 | 11 897 | 12 387 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 474 | 2 113 | 6 720 | 2 573 | 2 717 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 157 | 29 647 | 9 324 | 9 670 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 858 | 42 502 | 186 850 | 84 384 | 59 584 | 53 669 | 136 010 | 210 106 | 182 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 511 | 5 327 | 5 440 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 254 | 41 991 | 181 522 | 78 944 | 55 589 | 49 870 | 130 980 | 207 532 | 179 010 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 324 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 995 | 3 799 | 5 030 | 2 574 | 3 284 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 774 | 46 988 | 189 311 | 434 347 | 208 091 | 185 130 | 372 559 | 454 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 486 | 2 462 | 48 821 | 145 877 | 129 348 | 200 182 | 232 939 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 554 | 2 554 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 133 | 35 041 | 37 595 | 37 595 | 37 595 | 37 595 | 35 041 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 216 | 108 272 | 91 743 | 162 577 | 195 334 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 2 630 | 2 113 | 36 367 | 11 897 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 2 474 | 2 113 | 6 720 | 2 573 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 29 647 | 9 324 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 559 | 42 502 | 186 849 | 385 501 | 59 584 | 53 669 | 136 010 | 210 106 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 511 | 5 327 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 954 | 41 991 | 181 522 | 381 865 | 55 589 | 49 870 | 130 980 | 207 532 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 325 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 636 | 3 995 | 3 799 | 5 030 | 2 574 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 028 | 10 346 | 19 073 | 83 366 | 270 781 | 105 385 | 292 852 | 203 374 | |
| Выручка за предыдущий год | 163 026 | 319 586 | 419 326 | 775 935 | 2 493 087 | 1 051 375 | 2 131 331 | 1 926 084 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 998 | 309 240 | 400 253 | 692 569 | 2 222 306 | 945 990 | 1 838 479 | 1 722 710 | |
| Выручка за отчетный год | 163 026 | 319 586 | 419 326 | 445 473 | 2 493 087 | 1 051 375 | 2 131 331 | 1 926 084 | 3 055 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 028 | 10 346 | 19 073 | 53 653 | 270 781 | 105 385 | 292 852 | 203 374 | 370 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 604 | 100 097 | 4 358 | 78 931 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 735 | 89 165 | 141 009 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 384 | 24 902 | 27 920 | 67 640 | 156 177 | 138 225 | 128 020 | 109 851 | 150 398 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 998 | 309 240 | 400 253 | 391 820 | 2 222 306 | 945 990 | 1 838 479 | 1 722 710 | 2 684 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 183 | 114 604 | 100 097 | 4 358 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 735 | 89 165 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 825 | 24 901 | 27 920 | 75 183 | 156 177 | 138 225 | 128 020 | 109 851 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 457 | 126 055 | 41 195 | 124 798 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 567 | 12 840 | 16 633 | 12 776 | 34 246 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 2 037 | 1 932 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 335 | 10 272 | 7 311 | 4 605 | 5 820 | 3 787 | 19 720 | 49 400 | 27 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 780 | 16 660 | 7 785 | 1 611 | 1 534 | 3 735 | 10 339 | 23 302 | 14 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 007 | 121 457 | 126 055 | 41 195 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 617 | 2 567 | 12 840 | 16 633 | 12 776 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 552 | 56 | 2 037 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 335 | 10 272 | 7 311 | 3 532 | 5 820 | 3 787 | 19 720 | 36 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 780 | 17 668 | 7 785 | 773 | 1 534 | 3 735 | 10 339 | 10 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 325 | 97 056 | 100 833 | 32 774 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 423 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 449 | 4 090 | 1 834 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 423 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 090 | 1 834 | 2 129 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 056 | 100 833 | 32 773 | 89 752 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 056 | 100 833 | 32 773 | 89 752 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 325 | 97 056 | 100 833 | 32 774 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 554 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 595 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 462 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 595 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 863 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 863 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 863 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 863 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 462 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 184 | 81 464 | 149 059 | 110 364 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 500 | 2 224 287 | 1 124 505 | 2 184 907 | 2 093 226 | 2 987 508 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 013 | 2 253 | 18 723 | 15 409 | 2 982 706 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 | 4 779 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 325 552 | 2 142 774 | 1 071 249 | 2 137 689 | 2 068 879 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 948 | 80 500 | 47 887 | 22 781 | 29 | 23 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 316 | 2 142 823 | 1 206 940 | 2 035 848 | 1 982 862 | 3 120 805 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 493 | 103 127 | 106 861 | 118 829 | 158 922 | 3 000 630 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 956 | 42 354 | 42 234 | 41 527 | 73 261 | 71 703 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 370 | 1 932 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 509 | 12 987 | 14 544 | 56 229 | 18 265 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 417 | 73 000 | 3 457 | 3 312 | 2 218 | 28 275 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 576 | 97 745 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 252 | 14 576 | 30 000 | 63 947 | 467 482 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 700 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 047 | 9 487 | 30 000 | 28 300 | 32 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 205 | 5 089 | 22 947 | 35 035 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 399 747 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 783 | 29 800 | 39 990 | 87 121 | 369 737 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 945 | 28 045 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 783 | 29 800 | 28 300 | 56 176 | 59 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 992 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 500 | 57 513 | 207 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | 57 513 | 207 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 634 | 4 000 | 57 543 | 207 500 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 634 | 57 513 | 207 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 040 | 135 069 | 87 160 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 120 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,49 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 97,1 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | |
| Активы | 208,1 млн ₽ | 185,1 млн ₽ | 372,6 млн ₽ | 454,9 млн ₽ | 517,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 145,9 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | 232,9 млн ₽ | 322,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,8 % | +102,7 % | -9,6 % | +58,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 2,06 | 1,96 | 1,80 | 2,16 | 3,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 2,05 | 1,86 | 1,79 | 1,35 | 3,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,57 | 0,76 | 1,29 | 1,59 | 1,25 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,70 | 0,54 | 0,51 | 0,62 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,43 | 0,86 | 0,95 | 0,60 | 0,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | -3,1 % | 4,7 % | 0,2 % | 2,6 % | 11,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | -1,6 % | 4,7 % | 1,7 % | 2,9 % | 18,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,6 % | -8,9 % | 27,1 % | 7,2 % | 17,3 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,5 % | -12,8 % | 50,4 % | 14,1 % | 27,8 % | 2,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 11,98 | 5,68 | 5,72 | 4,23 | 5,91 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 24 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 387 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 20 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 647).