Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНФАСАД ЦЕНТР", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНФАСАД ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 634 | 28 426 | 21 121 | 15 601 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 634 | 28 426 | 21 121 | 15 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 | 12 972 | 10 573 | 4 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 2 127 | 1 817 | 1 271 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 13 236 | 6 606 | 8 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 91 | 2 100 | 926 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 24 | 420 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 634 | 28 425 | 21 041 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 | 28 425 | 21 041 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 12 972 | 10 573 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 2 127 | 1 823 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 13 236 | 6 521 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 91 | 2 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 634 | 28 425 | 21 121 | 15 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 328 | 717 | 1 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 278 | 667 | 1 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 578 | 28 097 | 20 404 | 14 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 28 097 | 20 404 | 14 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 634 | 28 425 | 21 041 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 328 | 721 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 278 | 671 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 | 28 097 | 20 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 578 | 28 097 | 20 320 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 2 197 | 3 833 | |
| Выручка за предыдущий год | 575 | 51 313 | 61 161 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 562 | 49 116 | 57 328 | |
| Выручка за отчетный год | 575 | 51 313 | 61 156 | 58 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 2 197 | 3 828 | 3 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 500 | 675 | 656 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 697 | 3 153 | 3 286 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 562 | 49 116 | 57 328 | 54 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 500 | 680 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 697 | 3 153 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 342 | 486 | 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 166 | 190 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 342 | 491 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 166 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 272 | 393 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 70 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 70 | 97 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 272 | 389 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 272 | 389 | 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 272 | 393 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 278 | 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 | 328 | 721 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 278 | 667 | 1 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 | 328 | 717 | 1 103 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 272 | 389 | 382 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 272 | 389 | 382 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 272 | 389 | 382 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 272 | 389 | 382 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 | 328 | 717 | 1 103 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 | 328 | 721 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 13 | 2 008 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 822 | 65 384 | 70 806 | 63 060 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 697 | 65 376 | 70 733 | 63 024 |
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | 8 | 73 | 36 |
| Платежи – всего за отчетный год | 794 | 65 371 | 68 798 | 64 234 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 667 | 57 279 | 57 595 | 54 382 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 433 | 1 191 | 1 058 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 124 | 112 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 | 7 614 | 9 888 | 8 682 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 30 | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 30 | 1 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | 30 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 43 | 2 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 389 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.