Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАЙБЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАЙБЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 823 | 78 358 | 131 111 | 111 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 722 | 475 | 213 | 34 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 722 | 460 | 198 | 19 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 101 | 77 883 | 130 898 | 111 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 416 | 23 734 | 2 384 | 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 102 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 050 | 51 897 | 127 733 | 80 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 187 | 774 | 405 | 31 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 447 | 376 | 373 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 823 | 78 358 | 131 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 722 | 475 | 213 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 722 | 460 | 198 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 101 | 77 883 | 130 898 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 416 | 23 734 | 2 384 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 050 | 51 897 | 128 109 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 187 | 774 | 405 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 447 | 376 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 823 | 78 358 | 131 111 | 111 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 409 | 26 319 | 33 348 | 34 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 399 | 26 309 | 33 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 000 | 69 871 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 000 | 69 871 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 414 | 52 039 | 15 762 | 7 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 542 | 44 647 | 7 562 | 4 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 872 | 7 283 | 8 200 | 2 977 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 109 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 823 | 78 358 | 131 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 409 | 26 319 | 33 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 399 | 26 309 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 414 | 52 039 | 15 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 542 | 44 647 | 7 562 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 872 | 7 283 | 8 200 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 109 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 901 | 42 172 | 19 698 | |
| Выручка за предыдущий год | 236 713 | 206 655 | 282 114 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 812 | 164 483 | 262 416 | |
| Выручка за отчетный год | 236 713 | 206 655 | 282 114 | 168 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 901 | 42 172 | 35 645 | 12 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 821 | 25 665 | 19 698 | 12 656 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 080 | 16 507 | 15 947 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 812 | 164 483 | 246 469 | 156 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 821 | 25 665 | 19 698 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 080 | 16 507 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 004 | 19 960 | 8 988 | 1 307 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 646 | 7 300 | 9 333 | 11 611 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 816 | 8 111 | 6 859 | 6 735 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 987 | 6 516 | 8 236 | 6 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 004 | 19 960 | 8 988 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 646 | 7 300 | 9 333 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 816 | 8 111 | 6 859 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 987 | 6 516 | 8 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 399 | 15 911 | 7 029 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 601 | 4 042 | 1 959 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 601 | 4 042 | 1 946 | 405 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 399 | 15 911 | 7 029 | 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 399 | 15 911 | 7 029 | 902 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 399 | 15 911 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 399 | 26 309 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 409 | 26 319 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 399 | 26 309 | 33 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 409 | 26 319 | 33 348 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 399 | 15 911 | 7 029 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 399 | 15 911 | 7 029 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 399 | 15 911 | 7 029 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 399 | 15 911 | 7 029 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 409 | 26 428 | 33 348 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 409 | 26 428 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 391 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 639 | 275 813 | 253 092 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 262 | 240 333 | 220 162 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 334 | 624 | 823 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 043 | 34 856 | 32 107 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 267 100 | 231 422 | 288 964 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 708 | 169 375 | 214 678 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 815 | 4 638 | 4 814 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 681 | 6 179 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 896 | 57 409 | 63 293 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 510 | 36 794 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 510 | 107 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 500 | 107 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 61 246 | 70 206 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 61 246 | 70 206 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 049 | 922 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 902 тыс. ₽ |
| Активы | 116,8 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 111,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 34,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 8,30 | 14,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 8,13 | 14,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 4,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 5,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 12 дн. | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 6,64 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.