Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 169 | 2 717 231 | 6 031 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 163 | 4 325 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 079 | 1 254 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 083 | 3 071 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 169 | 2 711 067 | 6 026 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 168 | 1 725 142 | 3 874 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 939 275 | 945 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 42 643 | 1 203 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 006 | 3 088 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 579 | 2 717 231 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 163 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 079 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 083 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 579 | 2 711 067 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 901 | 1 725 142 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 677 | 939 275 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 42 643 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 006 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 169 | 2 717 231 | 6 031 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 169 | 493 471 | 623 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 000 | 400 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 471 | 223 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 | 123 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 156 | 123 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 223 603 | 5 407 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 157 365 | 3 717 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 388 | 1 689 664 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 850 | 542 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 579 | 2 717 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 424 | 493 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 500 | 400 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 924 | 93 471 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 156 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 2 223 603 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 157 365 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 65 388 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 850 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 326 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 355 602 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 242 276 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 355 602 | 30 304 299 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 326 | 437 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 547 | 387 193 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 779 | 50 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 | 6 242 276 | 29 866 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 547 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 488 | 24 779 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 545 | 177 613 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 069 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 154 938 | 596 682 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 483 | 792 887 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 173 851 | 4 784 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 4 105 308 | 4 798 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 079 | 98 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 428 | 154 938 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 483 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 948 | 4 173 851 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 809 | 4 105 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 924 | 92 546 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 5 843 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 843 | 38 323 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 659 | 24 111 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 261 | 18 659 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 156 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 546 | 139 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 546 | 139 323 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 924 | 92 546 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 500 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 924 | 93 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 424 | 493 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 471 | 223 793 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 493 471 | 623 793 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 361 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 547 | 139 322 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 454 047 | 139 322 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 547 | 139 322 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 547 | 139 322 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 9 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 9 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 9 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 9 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 493 471 | 623 793 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 424 | 493 471 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 168 049 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 925 437 | 15 478 093 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 303 | 47 692 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 847 976 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 502 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 840 044 | 14 310 044 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 801 | 19 390 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 645 | 25 807 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 321 | 82 257 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 087 | 30 323 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 595 | 11 826 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 1 070 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 1 070 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 070 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 957 585 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 961 505 | 3 700 329 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 005 | 3 700 329 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 361 500 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 920 | 3 709 135 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 915 | 9 135 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 3 700 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 979 | 1 160 313 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 447 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -330 тыс. ₽ | 92,5 млн ₽ | 139,3 млн ₽ |
| Активы | 43,2 млн ₽ | 2,72 млрд ₽ | 6,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 43,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,22 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,22 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,44 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 3,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 4 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.