Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРАКТИВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРАКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 | 10 830 | 1 414 997 | 3 002 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 255 511 | 2 886 248 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 010 | 12 604 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 495 868 | 479 271 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 744 633 | 2 394 373 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 | 10 830 | 159 486 | 115 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 1 752 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 611 | 119 425 | 99 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 10 194 | 39 918 | 14 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 94 | 530 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 | 10 830 | 1 414 997 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 255 511 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 010 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 495 868 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 744 633 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 10 830 | 159 486 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 | 119 425 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 10 194 | 39 918 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 25 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 | 10 830 | 1 414 997 | 3 002 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 | 2 133 | 13 457 | 7 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 773 | 13 097 | 6 859 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 277 | 2 831 377 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 575 277 | 2 831 377 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 8 697 | 826 263 | 163 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 236 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 8 697 | 826 263 | 163 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 | 10 830 | 1 414 997 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 | 2 133 | 13 457 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 | 350 | 350 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 773 | 13 097 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 575 277 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 575 277 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 8 697 | 826 263 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 8 697 | 826 263 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 413 | 41 336 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 413 | 59 843 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 507 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 413 | 59 843 | 104 490 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 413 | 41 336 | 61 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 250 | 13 527 | 3 741 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 163 | 27 809 | 57 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 507 | 42 858 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 250 | 13 527 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 163 | 27 809 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 216 | 14 421 | 6 736 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 769 | 3 413 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 1 433 | 1 541 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 1 308 | 1 723 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 216 | 14 421 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 769 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 433 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 1 308 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 773 | 11 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 443 | 3 097 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 443 | 3 097 | 1 674 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 773 | 11 324 | 5 062 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 773 | 11 324 | 5 062 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 773 | 11 324 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 | 350 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 773 | 13 097 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 210 | 2 133 | 13 457 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 350 | 350 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 773 | 13 097 | 6 859 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 133 | 13 457 | 7 219 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 773 | 11 324 | 5 062 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 773 | 11 324 | 5 062 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 773 | 11 324 | 5 062 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 773 | 11 324 | 5 062 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 133 | 13 457 | 7 219 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 210 | 2 133 | 13 457 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 848 | 42 135 | 1 882 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 070 | 137 979 | 133 443 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 539 | 127 079 | 63 605 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 204 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 531 | 10 900 | 56 634 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 222 | 95 844 | 131 561 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 | 29 899 | 72 751 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | 22 979 | 45 807 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 712 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 39 254 | 13 003 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 588 | 67 989 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 000 | 67 989 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 588 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | 108 240 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 000 | 108 240 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 12 619 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 21 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 450 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 831 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 831 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 998 | 29 723 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 249 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 210 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,03 |
| Коэффициент автономии | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.