Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВК ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 341 | 38 741 | 46 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 826 | 838 | 7 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 560 | 615 | 552 |
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 222 | 6 745 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 515 | 37 903 | 38 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 844 | 4 933 | 7 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 37 | 516 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 004 | 27 261 | 18 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 108 | 4 418 | 9 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 033 | 227 | 1 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 343 | 1 026 | 1 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 341 | 38 740 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 838 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 560 | 615 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 222 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 515 | 37 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 844 | 4 933 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 184 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 004 | 27 261 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 108 | 4 418 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 033 | 227 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 343 | 1 026 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 341 | 38 741 | 46 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 031 | 10 080 | 10 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 80 | 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 803 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 803 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 310 | 28 661 | 28 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 738 | 3 781 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 572 | 24 880 | 28 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 341 | 38 740 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 031 | 10 080 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 80 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 310 | 28 660 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 738 | 3 781 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 573 | 24 879 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 4 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 214 | 87 092 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 051 | 82 133 | |
| Выручка за отчетный год | 1 214 | 87 092 | 43 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 4 959 | 4 208 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 278 | 7 431 | 6 865 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 051 | 82 133 | 39 688 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 278 | 7 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 203 | 488 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 343 | 54 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 102 | 9 996 | 6 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 947 | 7 003 | 3 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 136 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 343 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 102 | 8 992 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 947 | 6 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 87 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 116 | 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 116 | 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 49 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 80 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 031 | 10 080 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 437 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 080 | 10 437 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 357 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | 357 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 357 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | 357 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 080 | 10 437 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 031 | 10 080 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 867 | 7 516 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 294 | 39 895 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 273 | 39 703 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 192 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 427 | 32 379 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 689 | 30 437 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 211 | 995 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 396 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 125 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 495 | 426 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 577 | 1 369 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 577 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 369 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 645 | 5 437 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 645 | 5 437 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 605 | 3 375 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 605 | 3 375 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 030 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.