Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМ-СЕЛЛЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМ-СЕЛЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 384 | 20 086 | 25 668 | 66 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 951 | 5 478 | 8 712 | 7 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 951 | 5 478 | 8 712 | 7 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 434 | 14 608 | 16 956 | 59 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 429 | 2 993 | 2 175 | 25 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 4 954 | 13 084 | 9 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 565 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 095 | 6 661 | 1 697 | 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 396 | 19 622 | 25 165 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 951 | 5 478 | 8 712 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 951 | 5 478 | 8 712 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 446 | 14 144 | 16 453 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 429 | 3 007 | 1 951 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 4 476 | 10 662 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 012 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 107 | 6 661 | 1 701 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 126 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 384 | 20 086 | 25 668 | 66 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 509 | 595 | 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 912 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 316 | 19 576 | 25 073 | 66 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 3 734 | 1 564 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 316 | 19 516 | 21 339 | 64 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 396 | 19 622 | 25 165 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 509 | 624 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 612 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 316 | 19 112 | 24 540 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 3 734 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 316 | 19 052 | 20 806 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 1 399 | 19 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 872 | 36 805 | 51 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 748 | 35 406 | 31 859 | |
| Выручка за отчетный год | 10 872 | 36 805 | 51 254 | 59 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 1 399 | 1 335 | 33 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 1 399 | 1 335 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 370 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 748 | 35 406 | 49 919 | 26 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 1 399 | 1 359 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 904 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 465 | 133 | 369 |
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 89 | 3 168 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 1 187 | 1 291 | 1 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 464 | 185 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 1 094 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 1 296 | 2 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 428 | 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 36 | 47 | |
| Прочее за предыдущий год | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 36 | 47 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 429 | 86 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 429 | 86 | 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 185 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 624 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 924 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 300 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 924 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 624 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 518 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 793 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 787 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 006 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 275 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 651 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 756 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 758 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 954 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 954 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 954 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 946 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 946 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 383 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 961 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,75 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,34 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 48,76 | 38,46 | 42,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 84,3 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 31 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.