Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПУСКАТЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПУСКАТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 548 | 6 841 | 4 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 548 | 6 731 | 4 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 1 413 | 1 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 531 | 3 389 | 2 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 733 | 1 927 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 420 | 5 602 | 6 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 385 | 5 602 | 6 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 | 670 | 1 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 584 | 2 222 | 3 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 2 711 | 1 927 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 548 | 7 704 | 4 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 708 | 3 280 | 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 698 | 3 270 | 656 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 840 | 4 424 | 3 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 840 | 4 424 | 3 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 420 | 6 466 | 7 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 588 | 3 280 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 578 | 3 270 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 550 | 2 878 | 4 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 550 | 2 878 | 4 424 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 993 | 14 469 | 11 592 |
| Выручка за предыдущий год | 9 394 | 15 422 | 12 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 401 | 953 | 1 301 |
| Выручка за отчетный год | 15 432 | 12 893 | 9 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 203 | 11 592 | 8 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 217 | 231 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | 8 | 9 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 963 | 11 353 | 8 980 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 229 | 1 301 | 1 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 926 | 4 700 | 231 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 246 | 126 | 8 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 821 | 9 643 | 11 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 174 | 98 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 133 | 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 675 | 98 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 101 | 43 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 207 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | ||
| Прочее за отчетный год | 430 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 744 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 744 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 207 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 578 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 588 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 270 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 280 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 308 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 308 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 708 | 2 406 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 468 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.