Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 63 851 | 51 860 | 49 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 63 851 | 51 860 | 49 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 382 | 18 427 | 8 814 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 22 129 | 31 084 | 39 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 596 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 10 688 | 2 349 | 1 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 63 851 | 40 718 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 63 851 | 40 718 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 382 | 7 286 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 41 781 | 31 083 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 688 | 2 349 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 63 851 | 51 860 | 49 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 585 | 6 737 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 565 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 266 | 45 123 | 58 176 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 320 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 266 | 45 123 | 53 856 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 63 851 | 40 718 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 574 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 277 | 47 354 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 277 | 47 354 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 9 072 | ||
| Выручка за предыдущий год | 229 | 84 215 | 38 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 | 75 143 | 51 503 | |
| Выручка за отчетный год | 229 | 84 215 | 38 549 | 36 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 77 414 | 771 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 9 072 | 771 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 974 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 368 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 | 6 801 | 37 778 | 38 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 9 072 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 6 962 | 1 454 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 678 | 147 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 110 | 1 885 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 6 962 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 678 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 2 110 | 1 824 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 565 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 397 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 397 | 291 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 565 | 1 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 565 | 1 163 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 565 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 585 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 565 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 565 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 565 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 565 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 585 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 51,9 млн ₽ | 49,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,15 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,74 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,13 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 6,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,2 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 178 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.