Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКА", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 632 | 1 705 | 4 662 | 6 090 | 16 778 | 12 660 | 8 871 | 3 319 | 2 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 378 | 1 420 | 2 593 | 3 478 | 9 604 | 464 | 312 | 159 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 617 | 464 | 312 | 159 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 420 | 2 593 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 378 | 3 478 | 8 987 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 | 285 | 2 069 | 2 612 | 7 174 | 12 196 | 8 560 | 3 160 | 2 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 186 | 1 339 | 251 | 242 | 712 | 194 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 173 | 74 | 97 | 6 | 1 | 103 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 303 | 484 | 2 214 | 4 054 | 3 413 | 2 879 | 2 559 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 188 | 1 580 | 615 | 4 592 | 7 755 | 4 345 | 85 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 49 | 84 | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 632 | 1 705 | 4 664 | 14 544 | 16 704 | 12 660 | 8 797 | 3 312 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 1 420 | 2 592 | 7 542 | 9 604 | 464 | 312 | 159 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 769 | 617 | 464 | 312 | 159 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 378 | 1 420 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 592 | 6 773 | 8 987 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 285 | 2 072 | 7 002 | 7 100 | 12 196 | 8 485 | 3 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 186 | 230 | 251 | 242 | 712 | 194 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 31 | 97 | 6 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 70 | 75 | 2 510 | 2 214 | 4 054 | 3 413 | 2 872 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 188 | 1 580 | 4 199 | 4 592 | 7 755 | 4 345 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 42 | 49 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 632 | 1 705 | 4 662 | 6 090 | 16 778 | 12 660 | 8 871 | 3 319 | 2 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 900 | 21 201 | 34 378 | 34 378 | 34 378 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 120 | 7 020 | 14 558 | 18 443 | 27 506 | 29 706 | 27 585 | 27 586 | 27 586 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 120 | 7 000 | 14 558 | 18 443 | 27 506 | 29 706 | 27 585 | 27 586 | 27 586 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 304 | 493 | 1 576 | 12 451 | 16 615 | 15 179 | 16 722 | 17 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 260 | 295 | 789 | 4 338 | 5 779 | 6 658 | 8 037 | 9 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 75 | 603 | 8 113 | 8 659 | 8 520 | 8 685 | 8 191 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 177 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 184 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 123 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 632 | 1 705 | 4 664 | 14 544 | 16 704 | 12 660 | 8 797 | 3 312 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 900 | 12 900 | 21 201 | 34 378 | 34 378 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 120 | 7 020 | 14 558 | 27 006 | 27 506 | 29 706 | 27 586 | 27 586 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 120 | 7 000 | 14 558 | 27 006 | 27 506 | 29 706 | 27 586 | 27 586 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 304 | 493 | 9 790 | 12 377 | 16 615 | 15 178 | 16 714 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 260 | 295 | 2 980 | 4 338 | 5 779 | 6 658 | 8 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 75 | 6 289 | 8 039 | 8 659 | 8 520 | 8 677 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 177 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 521 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 264 | 2 875 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 835 | 6 680 | 16 837 | 9 636 | 11 417 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 857 | 4 875 | 571 | 10 383 | 18 085 | 11 864 | 8 542 | ||
| Выручка за отчетный год | 689 | 6 680 | 16 837 | 9 636 | 11 417 | 933 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 875 | 252 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 290 | 101 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 857 | 693 | 6 066 | 6 249 | 9 267 | 8 368 | 1 017 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 875 | 5 416 | 3 579 | 10 383 | 18 085 | 11 864 | 8 542 | 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 290 | 101 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 413 | 9 807 | 6 066 | 6 249 | 9 267 | 8 368 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 240 | 516 | 781 | 1 358 | 1 441 | 1 485 | 1 379 | 1 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 2 | 3 088 | 7 959 | 48 | 1 044 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 21 | 46 | 65 | 3 101 | 8 497 | 374 | 149 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 240 | 516 | 1 270 | 1 358 | 1 441 | 1 485 | 1 379 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 2 | 4 328 | 3 088 | 7 959 | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 21 | 46 | 4 695 | 3 101 | 8 497 | 374 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 1 022 | 1 832 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 195 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 022 | 1 205 | 2 214 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 378 | 886 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 538 | 3 543 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 538 | 3 543 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 538 | 3 543 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 538 | 3 543 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 1 220 | 10 420 | 16 634 | 12 139 | 12 008 | 903 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 151 | 10 154 | 16 436 | 8 607 | 10 096 | 903 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 69 | 266 | 198 | 3 532 | 1 912 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 897 | 6 056 | 18 569 | 25 824 | 24 429 | 16 268 | 839 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 | 1 451 | 4 849 | 12 151 | 7 490 | 2 892 | 128 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 178 | 3 986 | 12 065 | 13 461 | 13 940 | 11 229 | 141 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 287 | 606 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 646 | 332 | 1 556 | 147 | 2 393 | 2 147 | 570 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 130 | 3 885 | 8 500 | 12 678 | 8 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 130 | 3 885 | 8 500 | 12 678 | 11 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 120 | 3 885 | 500 | 2 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 8 000 | 10 478 | 11 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 120 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 120 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 241 | 351 | 3 488 | 64 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 933 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -23,2 млн ₽ | -33,7 млн ₽ | -33,9 млн ₽ | -41,0 млн ₽ | -42,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +152,1 % | -42,8 % | +18,5 % | -91,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 0,58 | 0,73 | 0,56 | 0,19 | 0,17 | 1,55 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,55 | 0,71 | 0,51 | 0,18 | 0,15 | 1,11 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,37 | 0,47 | 0,29 | 0,01 | 0,01 | 0,80 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | -1,38 | -2,66 | -3,82 | -12,35 | -14,24 | 0,48 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | -146,2 % | -46,2 % | -120,3 % | -48,1 % | -82,0 % | 7,0 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -133,6 % | -58,2 % | -139,1 % | -61,5 % | -121,2 % | 3,4 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,2 % | -53,2 % | -77,4 % | -151,1 % | -211,5 % | -38,2 % | 0,1 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,7 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | 1,33 | 1,09 | 3,44 | 0,32 | 0,75 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 121 дн. | 88 дн. | 129 дн. | 92 дн. | 1 001 дн. | 114 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 22 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 41 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 285 дн. | 175 дн. | 262 дн. | 371 дн. | 4 390 дн. | 96 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | -155 дн. | -82 дн. | -111 дн. | -271 дн. | -3 389 дн. | 33 дн. ▲ | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,74 | -0,36 | -0,77 | -4,29 | -4,92 | 0,49 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -14,15 | -22,37 | -40,98 | -116,03 | -120,14 | 1,70 ▼ | 1,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 424 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -121,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1014).