Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЕРГАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЕРГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 804 | 80 984 | 77 963 | 78 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 227 | 75 568 | 72 909 | 70 249 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 227 | 75 568 | 72 909 | 70 249 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 577 | 5 416 | 5 055 | 8 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 319 | 1 662 | 1 174 | 3 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 258 | 3 754 | 3 881 | 5 089 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 804 | 80 984 | 77 963 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 227 | 75 568 | 72 909 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 227 | 75 568 | 72 909 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 577 | 5 416 | 5 055 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 319 | 1 662 | 1 174 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 258 | 3 754 | 3 881 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 804 | 80 984 | 77 963 | 78 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 045 | 23 140 | 33 260 | 45 458 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 200 | 55 700 | 41 700 | 31 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 200 | 55 700 | 41 700 | 31 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 559 | 2 144 | 3 003 | 2 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 559 | 2 144 | 3 003 | 2 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 804 | 80 984 | 77 963 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 045 | 23 140 | 33 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 200 | 55 700 | 41 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 200 | 55 700 | 41 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 559 | 2 144 | 3 003 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 559 | 2 144 | 3 003 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 286 | 14 226 | 14 292 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 668 | 18 100 | 18 663 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 382 | 3 874 | 4 371 | |
| Выручка за отчетный год | 13 668 | 18 100 | 18 663 | 19 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 286 | 14 226 | 14 292 | 12 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 286 | 14 226 | 14 292 | 12 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 382 | 3 874 | 4 371 | 6 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 286 | 14 226 | 14 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 897 | 13 899 | 10 975 | 12 980 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 389 | 332 | 3 317 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 897 | 13 899 | 10 975 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 | 332 | 3 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 035 | 13 095 | 10 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 862 | 804 | 856 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 862 | 804 | 856 | 782 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 035 | 13 095 | 10 119 | 12 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 035 | 13 095 | 10 119 | 12 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 84,8 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 78,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 2,53 | 1,68 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 2,53 | 1,68 | 3,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 1,75 | 1,29 | 2,22 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,29 | 0,43 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 7,44 | 2,50 | 1,34 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 16,2 % | 13,0 % | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 56,6 % | 30,4 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.